Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Дальневосточный коммерческий банк "Далькомбанк"
Регистрационный номер
84
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 4 263,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 21,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 268 645,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 54 487,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 156 627,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 27 591,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 34 971,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 72 917,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 390 371,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 44 002,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 165 095,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 24 036,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 071,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 384,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 46,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 812,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 314 978,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 973,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 218 815,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 537,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 201 521,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 159 065,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 34 918,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 159,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 694,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 36 249,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 161,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 20 140,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 118 195,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 118 195,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 669 002,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 669 002,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 24 134,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 24 134,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 239 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 195 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 431,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 22 985,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 11,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 340,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 48,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 596 250,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 39 664,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 024,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 480 578,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 799,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 7 473,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 19 058,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 20 053,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 212,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 12 188,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 52 160,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 151 476,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 55 176,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 135 210,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15 827,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 565 695,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 161 955,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 90 861,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 592,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 050 034,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 871,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 282,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 43,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 338,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 4 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 700,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 12 209,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 13 460,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 9 292,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 3 638,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 26 887,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 41 138,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 38 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 821,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 14 667,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 73 365,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 305 321,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 64 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 205,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 13 806,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 181 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 23 135,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 173 002,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 301 764,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 711 806,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 718,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 149,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 47 765,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 28 190,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 49,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 915,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 11 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 660,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 96 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 278 270,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 33 390,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 57 335,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 856 646,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 273 422,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 50 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 14 405,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 860,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 34 281,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 22 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 608,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 67 889,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 318 233,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 209 302,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 321 945,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 732 431,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 717 993,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 188 048,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 56 866,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 33 388,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 956,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 18 125,0000 | |
| до востребования | 45309 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 602,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 411,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 24 521,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 114 202,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 55 692,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 189 129,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 88 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 378,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 589,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 569,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 421 429,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 208 555,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 149 419,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 884,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 112 476,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 715,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 383,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 76 689,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 65,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 12,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 883,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20 795,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 162,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 27 520,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 268,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 190,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 986,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 46 476,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 232,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 979,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 35 130,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 38 079,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 34 185,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 7 278,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 859,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 22 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 10 267,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 277 156,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 415,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 209 270,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 7 930,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 609,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 30 965,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 990,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 120,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 120,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 39,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 450,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 012,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 103,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 681,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 425,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 74,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 678,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 013,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 067,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 287,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 848,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 26,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 610,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 354,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 683,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 588,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 260,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 281,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 276,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 428 225,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 97 145,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 049,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 380,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 975,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 986,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 273,0000 | |
| Издания | 61010 | 1 154,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 489,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 126 276,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 3 986,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 899,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 126 497,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 2 772,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 190 164,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 374,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 14 222,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 276,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 95 313,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 59,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 13 399,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 63 673,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 556,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 454,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 53 119,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 139 170,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 67 314,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 86 945,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 44 324,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 276,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 59 269,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 723,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 954 956,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 005,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 470,0000 | |
| Бланки | 91207 | 38,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 245,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 21 046,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 723 230,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 872 323,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 142 326,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 43 431,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 790,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 848,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 7,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 234 830,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6 168,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 58 208,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 156,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 308,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 33 958,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 162 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 027 975,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 338 753,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 415 542,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 214 411,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 11 081,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 15 327,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 343 431,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 421 945,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 229 738,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 21,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 915 468,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 396 057,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 519 427,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5,0000 | |
Страница была полезной?