• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Дальневосточный коммерческий банк "Далькомбанк"
Регистрационный номер
84

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 4 263,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
негосударственным организациям 10204 268 585,0000
физическим лицам 10205 54 547,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 156 627,0000
Эмиссионный доход 10602 27 591,0000
Резервный фонд 10701 34 971,0000
Фонды накопления 10703 72 917,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 387 924,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 44 642,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 150 025,0000
Денежные средства в пути 20209 31 932,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 952,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 359,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 605,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 601 655,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 241,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 127 310,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4 165,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 87 828,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 153 831,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 088,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 345,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 10 330,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 22 274,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 92 540,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 206,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 945,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 198 034,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 198 034,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 696 070,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 696 070,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 24 644,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 24 644,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 426,0000
на 1 день 32202 28 424,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 14 212,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 39,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 187,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 431,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 698 459,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 43 696,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3 573,0000
Средства местных бюджетов 40204 348 749,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 905,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 3 255,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 30 311,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 19 008,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 23,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 10 717,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 46 695,0000
Некоммерческие организации 40503 148 445,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20 919,0000
Некоммерческие организации 40603 127 129,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12 233,0000
Коммерческие организации 40702 1 092 397,0000
Некоммерческие организации 40703 157 026,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 94 422,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 637,0000
Физические лица 40817 1 008 856,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 138,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 398,0000
Невыплаченные переводы 40905 8,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 677,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305 4 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 700,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 12 100,0000
на срок свыше 3 лет 41607 13 340,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 7 850,0000
на срок свыше 3 лет 41807 2 442,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907 4 152,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 19 377,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 30 064,0000
на срок свыше 3 лет 42007 37 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 090,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 14 403,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 61 491,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 303 178,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 64 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 7 605,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 14 200,0000
на срок свыше 3 лет 42207 13 702,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 169 941,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 32 364,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 168 409,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 276 537,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 601 293,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 702,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 137,0000
на срок свыше 3 лет 42507 47 415,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 23 128,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 259,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 956,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 15 453,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 517,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 103 599,0000
Резервы на возможные потери 44215 743,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8 848,0000
на срок до 30 дней 44603 183 487,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 880,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 57 335,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 882 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 274 582,0000
на срок свыше 3 лет 44608 51 363,0000
Резервы на возможные потери 44615 13 998,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 068,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 34 497,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 22 968,0000
Резервы на возможные потери 44915 413,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 600,0000
Резервы на возможные потери 45115 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 68 058,0000
на срок до 30 дней 45203 210 461,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 289 626,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 322 925,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 789 979,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 704 500,0000
на срок свыше 3 лет 45208 215 611,0000
до востребования 45209 1 137,0000
Резервы на возможные потери 45215 50 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 36 190,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 087,0000
на срок свыше 3 лет 45308 19 375,0000
до востребования 45309 64,0000
Резервы на возможные потери 45315 629,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 959,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 17 615,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 109 925,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 51 370,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 174 051,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 80 102,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 136,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 481,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 210,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 405 860,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 118 927,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 76 989,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 065,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 883,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 114 317,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 320,0000
Физическим лицам 45815 9 462,0000
Резервы на возможные потери 45818 68 464,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 65,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 32,0000
Физическим лицам 45915 2 914,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 486,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 047,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 25 423,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 485,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 36 859,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 501,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 609,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 411,0000
Требования по получению процентов 47427 33 810,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 36 782,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34 840,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 7 193,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 571,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 31 441,0000
Резервы на возможные потери 47804 11 525,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 241 517,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 724,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 41 480,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 16 203,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 14 763,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 909,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 120,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 120,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 32,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 880,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 012,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 103,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 681,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 425,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 62,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 666,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 928,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 213,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 138,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 607,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 32,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 619,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 439,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 617,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 646,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 286,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 284,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 363,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 428 225,0000
Амортизация основных средств 60601 94 126,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 049,0000
Оборудование к установке 60702 380,0000
Нематериальные активы 60901 5,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 914,0000
Материалы 61008 1 933,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 202,0000
Издания 61010 1 147,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 390,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 61 249,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 1 958,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 578,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 61 269,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 1 371,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 88 592,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 932,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7 425,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 247,0000
Другие доходы 70107 43 699,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 59,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 457,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 30 091,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 255,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 641,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 27 728,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 72 284,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 67 314,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 86 945,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 44 324,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 229,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 608,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 98,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 993 486,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 682,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 380,0000
Бланки 91207 24,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 295,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 599,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 449 058,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 939 522,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 183 613,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 52 735,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 511,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 848,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 234 741,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 174,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 60 616,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 686,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 308,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 24 717,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 203 419,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 843 290,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 362 088,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 403 391,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 42 290,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 8 761,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 969,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 354 277,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 419 964,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 47 258,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 704 841,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 396 457,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 308 394,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5,0000
Страница была полезной?