• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Дальневосточный коммерческий банк "Далькомбанк"
Регистрационный номер
84

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 4 263,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
негосударственным организациям 10204 268 555,0000
физическим лицам 10205 54 577,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 156 627,0000
Эмиссионный доход 10602 27 591,0000
Резервный фонд 10701 34 971,0000
Фонды накопления 10703 72 917,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 364 659,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 48 092,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 160 884,0000
Денежные средства в пути 20209 7 117,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 106,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 349,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 282,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 702 063,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 481,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 75 904,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4 175,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 70 991,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 150 951,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 649,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 979,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 820,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 700,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 27 914,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 192,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18 157,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 915 123,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 915 123,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 647 839,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 647 839,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 30 950,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 25 243,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 25 243,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 427,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 026,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 53,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 738 935,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 50 074,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 4 483,0000
Средства местных бюджетов 40204 323 821,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 196,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 876,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 22 133,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 33 556,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 29,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 10 508,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 58 464,0000
Некоммерческие организации 40503 143 963,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 25 743,0000
Некоммерческие организации 40603 192 416,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 14 140,0000
Коммерческие организации 40702 936 188,0000
Некоммерческие организации 40703 178 901,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 90 105,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 233,0000
Физические лица 40817 1 087 319,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 919,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 398,0000
Невыплаченные переводы 40905 12,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 34,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 667,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 700,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 12 100,0000
на срок свыше 3 лет 41607 13 216,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 7 200,0000
на срок свыше 3 лет 41807 4 336,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907 6 695,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 16 368,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 29 231,0000
на срок свыше 3 лет 42007 34 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 8 875,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 13 753,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 30 327,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 463 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 65 062,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 16 105,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 20 600,0000
на срок свыше 3 лет 42207 13 598,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 157 949,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 44 758,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 167 314,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 271 070,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 524 687,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 721,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 140,0000
на срок свыше 3 лет 42507 47 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17 559,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 238,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 014,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 16 698,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 337,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 104 409,0000
Резервы на возможные потери 44215 786,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8 816,0000
на срок до 30 дней 44603 130 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 35 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 57 335,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 901 975,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 290 323,0000
на срок свыше 3 лет 44608 52 602,0000
Резервы на возможные потери 44615 13 933,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 698,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 34 934,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 22 842,0000
Резервы на возможные потери 44915 394,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 900,0000
Резервы на возможные потери 45115 9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 67 277,0000
на срок до 30 дней 45203 518 115,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 182 666,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 347 015,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 826 669,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 720 009,0000
на срок свыше 3 лет 45208 210 103,0000
до востребования 45209 1 140,0000
Резервы на возможные потери 45215 53 063,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 39 508,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 217,0000
на срок свыше 3 лет 45308 19 375,0000
до востребования 45309 164,0000
Резервы на возможные потери 45315 662,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 657,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 16 069,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 103 202,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 52 059,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 176 998,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 69 296,0000
Резервы на возможные потери 45415 933,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 387,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 318,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 387 393,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 998 890,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 61 254,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 552,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 281,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 90 591,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 292,0000
Физическим лицам 45815 7 339,0000
Резервы на возможные потери 45818 68 423,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 65,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 5,0000
Физическим лицам 45915 2 254,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 008,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 292,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 23 019,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 845,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 33 503,0000
Требования по прочим операциям 47423 49 939,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 258,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 224,0000
Требования по получению процентов 47427 31 008,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 33 332,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 244,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 7 027,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 31 674,0000
Резервы на возможные потери 47804 10 954,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 260 193,0000
Прочие долговые обязательства 50107 705,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 14 763,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 379,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 120,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 120,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 450,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 550,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 103,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 12 725,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 425,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 50,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 687,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 750,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 6 494,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 506,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 919,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 482,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 374,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 153,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 040,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 307,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 162,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 269,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 424 972,0000
Амортизация основных средств 60601 91 617,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 515,0000
Оборудование к установке 60702 412,0000
Нематериальные активы 60901 5,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 320,0000
Материалы 61008 2 182,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 683,0000
Издания 61010 1 218,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 682,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 886,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 67 314,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 86 945,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 44 324,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 380,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 26 444,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 70,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 819 609,0000
Выставленные аккредитивы 90907 567,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 031,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 442,0000
Бланки 91207 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 44 726,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 052,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 554 659,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 160 199,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 236 421,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 50 564,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 143,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 848,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 234 620,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 174,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51 176,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 686,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 308,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 24 717,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 290 290,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 962 195,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 399 592,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 448 217,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 2 382,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 392 799,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 457 392,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 661 555,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 396 457,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 265 103,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5,0000
Страница была полезной?