• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Дальневосточный коммерческий банк "Далькомбанк"
Регистрационный номер
84

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 4 263,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
негосударственным организациям 10204 268 555,0000
физическим лицам 10205 54 577,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 156 627,0000
Эмиссионный доход 10602 27 591,0000
Резервный фонд 10701 34 971,0000
Фонды накопления 10703 72 917,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 343 996,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 37 801,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 119 452,0000
Денежные средства в пути 20209 8 834,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 962,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 329,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 101,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 306 821,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 219,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 197 338,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 297,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 90 406,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 142 592,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 367,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 342,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 775,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 67 403,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 971,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 058,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 934 935,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 934 935,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 514 945,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 514 945,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 41 004,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 30 950,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 25 723,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 25 723,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 95 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 110 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 428,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 20 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 853,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 20,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 344 885,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 36 946,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2 239,0000
Средства местных бюджетов 40204 365 928,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 078,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 025,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 23 407,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 8 384,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 36,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 13 044,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 58 786,0000
Некоммерческие организации 40503 100 427,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 21 810,0000
Некоммерческие организации 40603 148 175,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 16 673,0000
Коммерческие организации 40702 984 971,0000
Некоммерческие организации 40703 168 640,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 81 344,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 618,0000
Физические лица 40817 802 417,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 222,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 2,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 079,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 13,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 5 700,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 12 100,0000
на срок свыше 3 лет 41607 13 098,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 6 400,0000
на срок свыше 3 лет 41807 7 286,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907 7 977,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 14 538,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 28 270,0000
на срок свыше 3 лет 42007 33 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 11 321,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 12 293,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 31 313,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 195 127,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 67 530,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 17 035,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 14 800,0000
на срок свыше 3 лет 42207 13 492,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 334 576,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 48 813,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 170 951,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 263 599,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 498 946,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 758,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 142,0000
на срок свыше 3 лет 42507 47 552,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17 389,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 309,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 450,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 15 283,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 512,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 108 279,0000
Резервы на возможные потери 44215 829,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8 845,0000
на срок до 30 дней 44603 71 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 131 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 13 945,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 906 605,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 291 818,0000
на срок свыше 3 лет 44608 53 697,0000
Резервы на возможные потери 44615 14 244,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 32 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 82 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 53 759,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 004,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45115 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 69 025,0000
на срок до 30 дней 45203 79 740,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 296 808,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 191 212,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 825 118,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 607 564,0000
на срок свыше 3 лет 45208 209 616,0000
до востребования 45209 1 142,0000
Резервы на возможные потери 45215 34 214,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 390,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 32 376,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 348,0000
на срок свыше 3 лет 45308 19 375,0000
до востребования 45309 264,0000
Резервы на возможные потери 45315 194,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 061,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15 231,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 94 295,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50 536,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 181 157,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 62 909,0000
Резервы на возможные потери 45415 794,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 700,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 147,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 364 731,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 860 904,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 59 930,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 888,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 027,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 125,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 93 534,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 195,0000
Физическим лицам 45815 7 331,0000
Резервы на возможные потери 45818 65 916,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 65,0000
Физическим лицам 45915 1 812,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 17 928,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22 980,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 964,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 23,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20 430,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 093,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 558,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 919,0000
Требования по получению процентов 47427 28 158,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 30 035,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 689,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 6 643,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 31 545,0000
Резервы на возможные потери 47804 9 096,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 274 183,0000
Прочие долговые обязательства 50107 709,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 545,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 120,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 120,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 12 725,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 425,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 37,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 621,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 131,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 481,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 44,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 158,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 487,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 568,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 411,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 472,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 203,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 380,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 308,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 226,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 282,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 423 317,0000
Амортизация основных средств 60601 88 660,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 746,0000
Оборудование к установке 60702 369,0000
Нематериальные активы 60901 5,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 144,0000
Материалы 61008 2 211,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 735,0000
Издания 61010 1 305,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 496,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 123 200,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 3 298,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 533,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 123 272,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 1 674,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 170 963,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 231,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 13 292,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 375,0000
Другие доходы 70107 104 760,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 736,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 547,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 57 959,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 107,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 990,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 58 653,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 187,0000
Другие расходы 70209 149 697,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 37 907,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 86 945,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 33 488,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 888,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 183,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 909 843,0000
Выставленные аккредитивы 90907 174,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 447,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 915,0000
Бланки 91207 23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 334,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 969,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 216 059,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 769 950,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 178 978,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 50 435,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 512,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 848,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 227 323,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 174,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 59 948,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 686,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 308,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 23 139,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 192 824,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 313 467,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 498 195,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 496 361,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 826,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 477 502,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 517 880,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 660 656,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 396 055,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 264 607,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5,0000
Страница была полезной?