• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Дальневосточный коммерческий банк "Далькомбанк"
Регистрационный номер
84

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 4 263,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
негосударственным организациям 10204 283 555,0000
физическим лицам 10205 39 577,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 156 627,0000
Эмиссионный доход 10602 27 591,0000
Резервный фонд 10701 34 971,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 72 917,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 330 450,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 53 183,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 114 228,0000
Денежные средства в пути 20209 5 874,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 239,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 347,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 4 750,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 796,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 498 830,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 703,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 675,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 300,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 226 216,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 140 427,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 367,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 269,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 7 978,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 125 498,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 861,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 935,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 048 511,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 048 511,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 536 472,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 536 472,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 178,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 30 950,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 26 028,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 26 028,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 430,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 100 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 433,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 247 093,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 31 354,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3 174,0000
Средства местных бюджетов 40204 348 406,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 3 870,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 15 783,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 15 056,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 8 420,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 68,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 14 116,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 95 620,0000
Некоммерческие организации 40503 57 433,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 23 588,0000
Некоммерческие организации 40603 131 866,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 36 586,0000
Коммерческие организации 40702 1 265 035,0000
Некоммерческие организации 40703 150 586,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 88 907,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 082,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 853,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41303 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 3 700,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 12 100,0000
на срок свыше 3 лет 41607 12 856,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 6 300,0000
на срок свыше 3 лет 41807 8 903,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907 8 136,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 12 168,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 14 030,0000
на срок свыше 3 лет 42007 32 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 471,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 26 692,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 14 003,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 46 326,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 185 611,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 67 530,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 20 035,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 10 200,0000
на срок свыше 3 лет 42207 13 386,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 157 468,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 36 665,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 185 325,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 241 283,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 251 711,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 786,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 47 697,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 18 878,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 893,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 014,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 288,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 728,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 85 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 490,0000
Резервы на возможные потери 44215 606,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8 849,0000
на срок до 30 дней 44603 30 250,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 47 335,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 53 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 886 568,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 292 008,0000
на срок свыше 3 лет 44608 27 175,0000
Резервы на возможные потери 44615 14 260,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 33 915,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 72 036,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 36 377,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 530,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 359,0000
на срок до 30 дней 45203 84 526,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 223 637,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 199 407,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 001 365,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 651 924,0000
на срок свыше 3 лет 45208 156 780,0000
до востребования 45209 1 147,0000
Резервы на возможные потери 45215 31 690,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 970,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 146,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 609,0000
на срок свыше 3 лет 45308 23 750,0000
до востребования 45309 464,0000
Резервы на возможные потери 45315 98,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 906,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 18 590,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 93 655,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 48 750,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 171 132,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 39 737,0000
Резервы на возможные потери 45415 606,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 342,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 786,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 294 294,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 602 899,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54 635,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 163,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 763,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 48 300,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 121 674,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 389,0000
Физическим лицам 45815 5 181,0000
Резервы на возможные потери 45818 53 370,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 65,0000
Физическим лицам 45915 991,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 308,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 20 120,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 456,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 26 000,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 780,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 748,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 586,0000
Требования по получению процентов 47427 22 435,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 23 491,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 003,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 5 730,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 31 573,0000
Резервы на возможные потери 47804 9 096,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 269 993,0000
Прочие долговые обязательства 50107 16 260,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 028,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 320,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 320,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 12 725,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 623,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 12,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 294,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 508,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 409,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 450,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 631,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 31,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 437,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 320,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 988,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 319,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 655,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 353,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 195,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Резервы на возможные потери 60324 745,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 412 457,0000
Амортизация основных средств 60601 83 028,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 773,0000
Оборудование к установке 60702 1 133,0000
Нематериальные активы 60901 5,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 049,0000
Материалы 61008 2 205,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 451,0000
Издания 61010 1 676,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 653,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40 174,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 37 907,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 86 945,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 33 488,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 682,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 130,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 891 961,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 891,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 021,0000
Бланки 91207 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 224,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 385,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 410 879,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 402 370,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 145 050,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 50 463,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 749,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 438,0000
Арендованные основные средства 91503 226 931,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 171,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54 500,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 686,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 308,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 668,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 152 023,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 092 824,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 448 287,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 450 648,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 688,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 434 321,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 465 302,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 624 090,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 343 281,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 280 817,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4,0000
Страница была полезной?