• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Дальневосточный коммерческий банк "Далькомбанк"
Регистрационный номер
84

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 4 263,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
негосударственным организациям 10204 200 879,0000
физическим лицам 10205 27 976,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 156 627,0000
Эмиссионный доход 10602 8 736,0000
Резервный фонд 10701 9 807,0000
Фонды специального назначения 10702 54,0000
Фонды накопления 10703 72 917,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 289 336,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 48 635,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 97 574,0000
Денежные средства в пути 20209 3 544,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 593,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 348,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 694,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 414 083,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 815,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 278 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4 267,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 91 795,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 115 957,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 344,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 71,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 750,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 209,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 95 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 38 754,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 90 802,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 90 802,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 118 898,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 118 898,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 490,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 244,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 30 950,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 25 937,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 25 937,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 014,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 708,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 781,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 1 609,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 469 569,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 62 214,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2 252,0000
Средства местных бюджетов 40204 366 550,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 3 777,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 933,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 15 923,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 24 876,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 511,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 13 255,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 43 983,0000
Некоммерческие организации 40503 66 573,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 32 632,0000
Некоммерческие организации 40603 123 265,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 29 169,0000
Коммерческие организации 40702 711 754,0000
Некоммерческие организации 40703 136 981,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 68 221,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 249,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 62,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 179,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 3 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 28 575,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 8 200,0000
на срок свыше 3 лет 41807 2 856,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907 11 297,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 12 168,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 31 142,0000
на срок свыше 3 лет 42007 32 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5 651,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 432,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 19 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 77 887,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 142 767,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 109 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 16 735,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 13 350,0000
на срок свыше 3 лет 42207 13 280,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 974 332,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 30 443,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 193 334,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 216 913,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 934 001,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 822,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 46 732,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 16 993,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 54,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 083,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 391,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 819,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 51 249,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 210,0000
Резервы на возможные потери 44215 370,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 7 994,0000
на срок до 30 дней 44603 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 828 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 41 738,0000
на срок свыше 3 лет 44608 28 720,0000
Резервы на возможные потери 44615 3 056,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 21 495,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 24 040,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 71 119,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 43 219,0000
Резервы на возможные потери 44915 587,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 77 721,0000
на срок до 30 дней 45203 57 421,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 301 775,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 157 553,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 008 048,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 669 447,0000
на срок свыше 3 лет 45208 126 716,0000
до востребования 45209 1 203,0000
Резервы на возможные потери 45215 37 995,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 14 590,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000
на срок свыше 3 лет 45308 23 750,0000
до востребования 45309 764,0000
Резервы на возможные потери 45315 161,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 835,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 20 342,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 95 916,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 218,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 121 721,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 355,0000
Резервы на возможные потери 45415 581,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 461,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 201,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 215 978,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 303 686,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 32 702,0000
Кредиты до востребования 45508 2 783,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 703,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 020,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 49 350,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 121 086,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 230,0000
Физическим лицам 45815 4 700,0000
Резервы на возможные потери 45818 46 428,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 65,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 43,0000
Физическим лицам 45915 653,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 571,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 18 961,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 188,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 33 644,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 219,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 049,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 141,0000
Требования по получению процентов 47427 17 882,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 18 620,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 262,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 5 941,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 177 705,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 662,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 067,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 240 174,0000
Прочие долговые обязательства 50107 713,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 585,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 320,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 320,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 32,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 650,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 211,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 574,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 36,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 787,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 353,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 528,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 183,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 856,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 634,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 530,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 733,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 314,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 175,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 287,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000
Резервы на возможные потери 60324 795,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 406 833,0000
Амортизация основных средств 60601 74 784,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 009,0000
Оборудование к установке 60702 444,0000
Нематериальные активы 60901 5,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 407,0000
Материалы 61008 3 109,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 530,0000
Издания 61010 1 268,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 603,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 56 569,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 247,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 142 513,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 15 201,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 529,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 18 745,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 697,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 911 996,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 654,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 858,0000
Бланки 91207 49,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 46 124,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 680,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 828 506,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 836 169,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 380 332,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 197 381,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 925,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 7 700,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 576,0000
Арендованные основные средства 91503 222 153,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 192,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 52 554,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 686,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 308,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 668,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 427 381,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 14 102 827,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 181 010,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 176 453,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 33,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 177 167,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 180 329,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 241 959,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 55,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 241 909,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?