Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Дальневосточный коммерческий банк "Далькомбанк"
Регистрационный номер
84
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 4 263,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 21,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 200 879,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 27 976,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 905,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 8 736,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 807,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 212,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 72 917,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 277 517,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 617,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 64 824,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 79 805,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 16 584,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 488,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 16,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 366,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 794 166,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 715,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 168,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 369,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 179 207,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 257 543,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 88 437,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 680,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 806,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 6 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 97 072,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 230 808,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 230 808,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 647 270,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 647 270,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 192,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 52 400,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 524,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 5,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 250,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 928,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 642 694,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 20 402,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 594,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 630 689,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 230,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 153,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 15 272,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 8 546,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 169,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 8 577,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 74 345,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 41 735,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 6,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 38 847,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 212 506,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 755,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 720 982,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 110 892,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 62 907,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 225,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 912,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 15,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 319,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 334,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 4 899,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 10 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 28 106,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 184,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 606,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 310,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 6 576,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 7 430,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 32 732,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 34 750,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 58,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 598,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 31 730,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 57 944,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 89 437,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 79 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 57 224,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 955,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 21 191,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 728 594,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 50 578,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 328 858,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 165 059,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 246 629,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 836,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 7 861,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 40 193,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 777,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 8,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 608,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 016,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 908,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 17 032,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 39 280,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 3 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 599,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 11 570,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 86 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 125 930,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 112 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 109 972,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 34 895,0000 | |
| до востребования | 44609 | 377 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 8 588,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 38 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 45 495,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 132 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 13 723,0000 | |
| до востребования | 44909 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 311,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 38 228,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 327 033,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 209 014,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 174 126,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 460 756,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 598 167,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 130 295,0000 | |
| до востребования | 45209 | 315 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 51 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 5 940,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 61 116,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 28 125,0000 | |
| до востребования | 45309 | 1 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 979,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 979,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 17 653,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 82 493,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 24 727,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 87 007,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 19 908,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 15 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 462,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 451,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 481,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 115 025,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 118 537,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 444,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 461,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 179,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 18,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 59 287,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 434,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 58 841,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 903,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 65,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 128,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 561,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 893,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 037,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 29 529,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 028,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 85 834,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 86 930,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 27 194,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 7 523,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 255 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 556,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 974,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 48 017,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 181,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 900,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 200,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 200,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 113,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 40,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 051,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 40,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 91,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 344,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 228,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 101,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 381,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 66,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 826,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 399,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 143,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 250,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 706,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 497,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 560,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 320,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 825,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 217 225,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 42 365,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 274,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 139,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 569,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 973,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 427,0000 | |
| Издания | 61010 | 662,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 323,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 95 336,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 2 123,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 954,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 91 983,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 2 131,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 150 858,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 707,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 043,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 118,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 97 636,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 333,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 36 659,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 46 249,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 423,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 263,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 46 978,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 90 267,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 27 525,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 24 190,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 917,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 298,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 086 766,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 031,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 854,0000 | |
| Бланки | 91207 | 146,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 18 463,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 47 376,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 983 906,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 111 091,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 87 024,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 280 531,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 093,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 7 700,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 077,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 148 911,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6 329,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 160,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 359,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 308,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 194,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 320,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 113 580,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 711 357,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 719 955,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 697 008,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 714 558,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 700 438,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 967,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 228 033,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 228 037,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?