• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Дальневосточный коммерческий банк "Далькомбанк"
Регистрационный номер
84

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 5 907,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
негосударственным организациям 10204 149 372,0000
физическим лицам 10205 27 840,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 049,0000
Эмиссионный доход 10602 403,0000
Резервный фонд 10701 9 157,0000
Фонды специального назначения 10702 14,0000
Фонды накопления 10703 72 917,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 201 464,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 540,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 56 705,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 201,0000
Денежные средства в пути 20209 16,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 733,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 77,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 501,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 269,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 210 806,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 522,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 620,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 353,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 010,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 251 447,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 100 323,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 107,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 086,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 988,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 46 417,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 261 294,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 261 294,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 122 029,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 122 029,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 631,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 14 258,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 14 258,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 52 265,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 637,0000
Резервы на возможные потери 32211 6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 589,0000
Средства федерального бюджета 40105 959,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 348 709,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 36 392,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2,0000
Средства местных бюджетов 40204 453 455,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 267,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 618,0000
Прочие средства бюджетов
Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) 40301 2 161,0000
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 14 895,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 148,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 17 832,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 153,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 7 852,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 38 601,0000
Некоммерческие организации 40503 69 574,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 4 068,0000
Коммерческие организации 40602 36 474,0000
Некоммерческие организации 40603 135 484,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 47 307,0000
Коммерческие организации 40702 470 045,0000
Некоммерческие организации 40703 92 525,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 46 232,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 329,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 277,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 12,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 143,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 624,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 221,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 5 760,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 10 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 27 231,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 606,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 310,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 7 142,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 802,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 20 195,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 18 252,0000
на срок свыше 3 лет 42007 15 250,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 83,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 489,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 43 153,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 24 915,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 68 088,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 91 318,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 127 250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 24 824,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 955,0000
на срок свыше 3 лет 42207 18 780,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 628 574,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 41 011,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 400 577,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 933 231,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 081 775,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 806,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 7 861,0000
на срок свыше 3 лет 42507 39 658,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 533,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 108,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 755,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 411,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 857,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 330,0000
до востребования 44210 50 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 867,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 12 843,0000
на срок до 30 дней 44603 13 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 110 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 92 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 22 545,0000
на срок свыше 3 лет 44608 36 398,0000
до востребования 44609 492 453,0000
Резервы на возможные потери 44615 7 802,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 64 520,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 43 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 67 755,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 16 886,0000
до востребования 44909 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 938,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 279,0000
на срок до 30 дней 45203 6 431,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 233 273,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 153 931,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 028 305,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 585 135,0000
на срок свыше 3 лет 45208 133 427,0000
до востребования 45209 975 574,0000
Резервы на возможные потери 45215 65 883,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 950,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 41 015,0000
до востребования 45309 1 931,0000
Резервы на возможные потери 45315 509,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 088,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 060,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 57 833,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 243,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 85 253,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 057,0000
Кредиты до востребования 45409 21 506,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 254,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 422,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 119,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69 354,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 080,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 103,0000
Кредиты до востребования 45508 3 414,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 021,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 021,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 88 978,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 410,0000
Физическим лицам 45815 1 563,0000
Резервы на возможные потери 45818 81 433,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 903,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 65,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 107,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 144 198,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 24 138,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 124,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 547,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16 450,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 814,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 589,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 810,0000
Требования по получению процентов 47427 71 652,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 72 727,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 934,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 9 589,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 52 822,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 45,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 200,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 200,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 113,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 999,0000
Резервы на возможные потери 51510 10,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 207,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 316,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 12,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 418,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 49,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 645,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 103,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 531,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 49,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 710,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 437,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 958,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 855,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 870,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 298,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 523,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000
Резервы на возможные потери 60324 55,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 195 335,0000
Амортизация основных средств 60601 37 895,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 098,0000
Оборудование к установке 60702 136,0000
Нематериальные активы 60901 5,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 134,0000
Материалы 61008 3 114,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 566,0000
Издания 61010 360,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 274,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 103 134,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 986,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 830,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 96 102,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 2 470,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 128 288,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 834,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 192,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 21,0000
Другие доходы 70107 38 099,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 137,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 31 361,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 38 963,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 84,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 863,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 35 427,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 72 625,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 28 072,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 411,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 585,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 18 029,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 410,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 026 729,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 159 712,0000
Выставленные аккредитивы 90907 8 143,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 675,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 738,0000
Бланки 91207 96,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 57 985,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47 376,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 886 136,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 630 060,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 101 351,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 512,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 7 700,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 335,0000
Арендованные основные средства 91503 139 944,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 308,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 069,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 359,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 308,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 629,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 320,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 165 848,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 964 047,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 290 441,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 251 800,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 261 779,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 279 100,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 362,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 200 396,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 200 399,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16,0000
Страница была полезной?