Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Дальневосточный коммерческий банк "Далькомбанк"
Регистрационный номер
84
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 5 907,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 47 730,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 101 663,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 27 840,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 166,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 403,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 157,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 269,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 72 917,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 214 396,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 290,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 50 675,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 50 257,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 007,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 111,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 13 606,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 61 748,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 670,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 968,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 355,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 79 721,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 332 519,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 105 032,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 8 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 996,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 10 948,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 57 424,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 265 043,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 265 043,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 999 210,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 999 210,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 341,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 40 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 27 203,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 5,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 47,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 701,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 269 771,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 38 294,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 563 855,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 230,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 341,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 2 135,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 14 315,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 2,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 164,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 10 549,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 71,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 68 040,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 41 344,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 76 081,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4 222,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 28 176,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 172 146,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 696,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 479 490,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 62 601,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 44 296,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 243,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 314,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 49,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 228,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 066,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 50,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 228,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 6 007,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 26 131,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 606,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 587,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 5 399,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 382,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 9 301,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 15 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 101,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 19 744,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 68 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 67 358,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 31 629,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 179 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 18 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 32 735,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 196,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 504 893,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 51 156,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 422 736,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 778 894,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 840 304,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 773,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 7 261,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 41 052,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 459,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 40,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 693,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 55,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 244,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 44210 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 14 634,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 13 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 114 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 13 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 26 134,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 12 490,0000 | |
| до востребования | 44609 | 405 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 992,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 733,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 52 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 20 335,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 53 210,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 20 165,0000 | |
| до востребования | 44909 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 475,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 36 129,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 28 159,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 310 785,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 186 516,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 750 783,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 519 099,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 224 383,0000 | |
| до востребования | 45209 | 942 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 67 421,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 47 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 527,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 448,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 210,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 56 033,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 33 834,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 73 633,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 19 351,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 31 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 289,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 731,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 516,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 401,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 32 148,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 057,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 974,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 509,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 94 988,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 609,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 237,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 2 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 84 088,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 643,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 65,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 116,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 98,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 173 393,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 16 189,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 795,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 142,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16 439,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 115,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 126,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 59 200,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 62 024,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 30 987,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 10 113,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 53 252,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 510,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 200,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 200,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 172,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 9,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 11,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 328,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 422,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 27,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 251,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 50,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 707,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 137,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 422,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 86,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 749,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 392,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 750,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 20 759,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 82,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 298,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 332,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 51,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 183 381,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 33 622,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 942,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 943,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 212,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 707,0000 | |
| Издания | 61010 | 690,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 143,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 105 496,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 4 623,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 918,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 101 738,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 2 516,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 135 148,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 324,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 729,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 88 117,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 93,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 37 084,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 31 642,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 166,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 878,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 37 749,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 178,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 133 313,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 77 835,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 50 962,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 789,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 437,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 094 228,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 187 458,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 14 642,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 275,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 453,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 889,0000 | |
| Бланки | 91207 | 129,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 158 786,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 400,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 621 269,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 943 644,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 89 600,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 277,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 7 700,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 709,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 137 891,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6 308,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 471,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 359,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 308,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 630,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 320,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 256 663,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 070 520,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 84 859,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 61 127,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 56 975,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 75 934,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 13 077,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 247 594,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 247 600,0000 | |
Страница была полезной?