• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"
Регистрационный номер
790

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 12 740,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 10 871,0000
Резервный фонд 10701 2 347,0000
Фонды специального назначения 10702 2 010,0000
Фонды накопления 10703 24 991,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 789,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 267,0000
Денежные средства в пути 20209 5 128,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 078,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 889,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 319,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 661,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 376,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 501,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 720,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 22,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 44,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 947,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 37 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 48 263,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 352,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 500,0000
Некоммерческие организации 40503 94,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 238,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 262,0000
Коммерческие организации 40702 159 660,0000
Некоммерческие организации 40703 37 453,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 172,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3,0000
Физические лица 40817 27,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 250,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 123 420,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 57 991,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 18 168,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 18 476,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 54 863,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 117 459,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 659,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 532,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 78,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 294,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 20 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 040,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 078,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 62 038,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 41 701,0000
на срок свыше 3 лет 45208 12 342,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 527,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 989,0000
Резервы на возможные потери 45315 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 434,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 935,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 356,0000
Резервы на возможные потери 45415 678,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 514,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 984,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 634,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 732,0000
Резервы на возможные потери 45515 555,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 300,0000
Резервы на возможные потери 45818 153,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 627,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 132,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 612,0000
Требования по прочим операциям 47423 62,0000
Резервы на возможные потери 47425 716,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 699,0000
Требования по получению процентов 47427 314,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 314,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 326,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 186 860,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 22 071,0000
Прочие долговые обязательства 50107 72 254,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 9 900,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 14 542,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 612,0000
Резервы на возможные потери 50213 133,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 188,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 087,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 19,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 398,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 177,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 748,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 167,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 117 611,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 14 833,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 2 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 165,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 155 978,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 40,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 11,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 27 490,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 272,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 236,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 502,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 55,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 848,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 55,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 762,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 31,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 151,0000
Земля 60404 4,0000
Резервы на возможные потери 60405 40,0000
Амортизация основных средств 60601 5 501,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 93,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000
Материалы 61008 720,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 816,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 851,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 422,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 145,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 885,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9 328,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 514,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 17 622,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 647,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 892,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 555,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 312,0000
Другие расходы 70209 18 084,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 596,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 10 327,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 359,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 821,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 513,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 681,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 77 985,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 107 831,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 67 093,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 422,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 87,0000
Арендованные основные средства 91503 37 465,0000
Арендованное другое имущество 91504 27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 526,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 774,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 275 685,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 917 622,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 917 622,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?