• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"
Регистрационный номер
790

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 12 740,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 10 871,0000
Резервный фонд 10701 2 347,0000
Фонды специального назначения 10702 213,0000
Фонды накопления 10703 18 794,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 804,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 739,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 907,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 973,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 547,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 114,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 290,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 834,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 90,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 90,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 60,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 006,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 36 812,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 218,0000
Резервы на возможные потери 32015 170,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 770,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 766,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 69,0000
Коммерческие организации 40702 87 157,0000
Некоммерческие организации 40703 20 031,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 644,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 155 180,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 44 774,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 799,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 21 727,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 48 547,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 75 794,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 155,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 13,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 265,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 20 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 62 187,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 194,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 300,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 730,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 698,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 085,0000
Резервы на возможные потери 45415 668,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 617,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 465,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 620,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 843,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 929,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 337,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 55,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 297,0000
Резервы на возможные потери 47425 949,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 062,0000
Требования по получению процентов 47427 115,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 115,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 399,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 29 148,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 28 109,0000
Прочие долговые обязательства 50107 79 559,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 13 784,0000
Прочие долговые обязательства 50208 5 950,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 19 847,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 5 653,0000
Резервы на возможные потери 50213 345,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 50,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 150,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 67,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 398,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 131,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 834,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 30 992,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 70 777,0000
Резервы на возможные потери 51410 77,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 130,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 204,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 205,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 418,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 641,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 399,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 771,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 108,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 416,0000
Земля 60404 4,0000
Резервы на возможные потери 60405 104,0000
Амортизация основных средств 60601 7 979,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 56,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 696,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 621,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 142,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 472,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 987,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 900,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 915,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 373,0000
Другие доходы 70107 12 695,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 621,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 902,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 386,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 198,0000
Другие расходы 70209 12 777,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 25 169,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 615,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 71 945,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 20 623,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 75 303,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 107 067,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 42 756,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 527,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 78,0000
Арендованные основные средства 91503 37 410,0000
Арендованное другое имущество 91504 27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 422,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 379,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 299 801,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 629 358,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 629 360,0000
Страница была полезной?