Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"
Регистрационный номер
790
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 12 740,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 871,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 347,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 510,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 794,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 923,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 582,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 764,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 928,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 73 423,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 302,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 627,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 961,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 902,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 26 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 89,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 18 654,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 18 654,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 696,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 36 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 89 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 13 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 280,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 146,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 133,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 97,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 175 687,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 492,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 171,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 14,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 120 950,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 24 935,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 956,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 26 033,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 40 165,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 59 934,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 35,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 45,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 596,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 475,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 29 645,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 39 872,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 902,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 015,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 948,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 134,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 533,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 117,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 551,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 157,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 809,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 393,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 184,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 830,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 93,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 216,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 972,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 010,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 169,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 164,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 840,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 23 341,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 88 810,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 4 800,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 14 488,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 5 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 193,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 473,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 150,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 67,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 398,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 182,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 107,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 385,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 371,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 43 720,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 90,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 551,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 40,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 52,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 420,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 173,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 378,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 982,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 65,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 28,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 233,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 5 000,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 37,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 214,0000 | |
| Земля | 60404 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 98,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 275,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 155,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
| Материалы | 61008 | 440,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 502,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 14,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 684,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 553,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 690,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 252,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 738,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 301,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 18 829,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 214,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 629,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 77,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 27,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 095,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 18 283,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 517,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 548,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 73 087,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 531,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 61 101,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 97 825,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 29 921,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 581,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 607,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 118,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 105,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 27,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 588,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 41 033,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 259 476,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 589 131,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 589 131,0000 | |
Страница была полезной?