• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"
Регистрационный номер
790

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 12 740,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 10 871,0000
Резервный фонд 10701 2 347,0000
Фонды специального назначения 10702 2 529,0000
Фонды накопления 10703 18 794,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 558,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 446,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 96 688,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 607,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 869,0000
Резервы на возможные потери 30126 8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 630,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 890,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 083,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 29 722,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 68,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 12 855,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 855,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 304,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 75 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 867,0000
Резервы на возможные потери 32015 189,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 913,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 491,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 57,0000
Коммерческие организации 40702 174 215,0000
Некоммерческие организации 40703 19 633,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 290,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 143,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 96 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 767,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 910,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 23 026,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 39 494,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 55 709,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 787,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 269,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 45,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 20 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 120,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 536,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 46 320,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 300,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 041,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 735,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 134,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 533,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 327,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 490,0000
Резервы на возможные потери 45415 768,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 247,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 610,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 741,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 541,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 658,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 479,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 501,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 625,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 106,0000
Требования по прочим операциям 47423 333,0000
Резервы на возможные потери 47425 576,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 072,0000
Требования по получению процентов 47427 164,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 164,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 573,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 23 350,0000
Прочие долговые обязательства 50107 75 507,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 14 483,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 5 763,0000
Резервы на возможные потери 50213 145,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 559,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 150,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 67,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 398,0000
Резервы на возможные потери 50809 378,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 96,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 11 704,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 36 201,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 30,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 938,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 173,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 287,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 737,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 75,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 98,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 356,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 5 000,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 35,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 706,0000
Земля 60404 4,0000
Резервы на возможные потери 60405 177,0000
Амортизация основных средств 60601 6 045,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 316,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 374,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 442,0000
Издания 61010 14,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 605,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 517,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 998,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 75 698,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 631,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 65 181,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 100 398,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 26 915,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 581,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 453,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 109,0000
Арендованные основные средства 91503 19 105,0000
Арендованное другое имущество 91504 27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 636,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 127,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 268 625,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 571 375,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 571 375,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?