Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"
Регистрационный номер
790
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 12 740,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 871,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 347,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 906,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 17 955,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 11 165,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 618,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 37 106,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 328,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 201,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 918,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 946,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 206,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 26 001,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 523,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 523,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 565,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 52 565,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 7 782,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 764,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 403,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 413,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 407,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 95 776,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 14 018,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 911,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 144,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 101 150,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 24 799,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 815,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 20 406,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 42 562,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 46 970,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 74,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 263,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 44,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 20 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 922,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 45 077,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 40 134,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 030,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 6 792,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 735,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 331,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 951,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 596,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 628,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 200,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 150,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 400,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 585,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 577,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 177,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 411,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 142,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 205,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 97,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 920,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 909,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 121,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 121,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 041,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 20 296,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 65 529,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 14 056,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 5 593,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 141,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 046,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 1 150,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 67,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 1 398,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 168,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 90,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 493,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 10 659,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 47 243,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 50,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 80,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 122,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 30,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 123,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 631,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 173,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 277,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 16,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 730,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 124,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 29,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 169,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 31,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 29 722,0000 | |
Земля | 60404 | 4,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 141,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 398,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 258,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 10,0000 | |
Материалы | 61008 | 465,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 086,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 713,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 829,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 9 982,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 238,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 333,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 123,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 74 054,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 14,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 596,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 59 156,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 67 901,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 18 048,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 582,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 7,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 26 509,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 27,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 28,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 594,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 28 644,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 237 999,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 559 113,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 559 115,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?