• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"
Регистрационный номер
790

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 12 060,0000
физическим лицам 10205 680,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 10 873,0000
Резервный фонд 10701 2 347,0000
Фонды специального назначения 10702 1 979,0000
Фонды накопления 10703 17 955,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 607,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 087,0000
Денежные средства в пути 20209 1 320,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 95 354,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 404,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 358,0000
Резервы на возможные потери 30126 14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 367,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 746,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 842,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 38 284,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 16 181,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 181,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 569,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 569,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 63 139,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 414,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 3 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 630,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 618,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 506,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 697,0000
Коммерческие организации 40702 151 453,0000
Некоммерческие организации 40703 21 763,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 234,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 30 950,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 679,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 109,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 18 807,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 36 588,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 33 643,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 55,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 223,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 300,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 193,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 406,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 661,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 950,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 350,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 257,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 100,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 979,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 151,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 683,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 780,0000
Резервы на возможные потери 45515 564,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 963,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 61,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 115,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 709,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 638,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 607,0000
Требования по получению процентов 47427 46,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 43,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 570,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 751,0000
Прочие долговые обязательства 50107 29 854,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 431,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 150,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 78,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 398,0000
Резервы на возможные потери 50809 280,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 63,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 38 974,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 037,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 60,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 30,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 11,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 157,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 250,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 323,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 140,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 801,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 115,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 519,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Резервы на возможные потери 60324 93,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 460,0000
Земля 60404 4,0000
Резервы на возможные потери 60405 711,0000
Амортизация основных средств 60601 4 909,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 188,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000
Материалы 61008 400,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 491,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 143,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 009,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 596,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 021,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 426,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 015,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 654,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 18,0000
Другие доходы 70107 21 897,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 998,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 459,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 313,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 144,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 607,0000
Другие расходы 70209 25 795,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 504,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 154,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 72 080,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 87,0000
Бланки 91207 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 822,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 53 207,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 50 428,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 21 766,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 300,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 271,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 25 400,0000
Арендованное другое имущество 91504 27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 377,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 888,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 207 914,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 513 327,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 513 334,0000
Страница была полезной?