• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"
Регистрационный номер
790

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 12 740,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 10 910,0000
Резервный фонд 10701 2 347,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 9 414,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 610,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 869,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 392,0000
Денежные средства в пути 20209 474,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 565,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 109,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 025,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 843,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 702,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 547,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 36 327,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 621,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 621,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 569,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 569,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 023,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 9 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 41 734,0000
Резервы на возможные потери 32015 417,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 307,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 781,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 422,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 570,0000
Коммерческие организации 40702 94 048,0000
Некоммерческие организации 40703 22 183,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 767,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 8,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 25,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 12 671,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 601,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 26 160,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 10 691,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 278,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 972,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 152,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 094,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 350,0000
до востребования 45209 12 479,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 088,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 810,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 480,0000
Резервы на возможные потери 45415 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 345,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 974,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 256,0000
Резервы на возможные потери 45515 762,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47207 398,0000
Резервы на возможные потери 47208 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 34 332,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 483,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 852,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 397,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 241,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4,0000
Требования по получению процентов 47427 907,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 600,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 483,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 510,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 35,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 48,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 020,0000
Резервы на возможные потери 51410 50,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 993,0000
Резервы на возможные потери 51510 20,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 9 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 814,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 13 569,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 161,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 729,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 63,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 314,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 518,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 105,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000
Резервы на возможные потери 60324 21,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 754,0000
Земля 60404 4,0000
Амортизация основных средств 60601 3 485,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 819,0000
Запасы
Запасные части 61002 39,0000
Материалы 61008 285,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 443,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 122,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 300,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 832,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 246,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 088,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 133,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 129,0000
Другие доходы 70107 3 233,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 195,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 532,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 321,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 75,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 710,0000
Другие расходы 70209 3 743,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 982,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 957,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 307,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 26 679,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 88 435,0000
Выставленные аккредитивы 90907 150,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 87,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 728,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 100,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 63 530,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 84 045,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 20 665,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 224,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 106,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 60,0000
Арендованные основные средства 91503 25 362,0000
Арендованное другое имущество 91504 30,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 617,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 293 669,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 910 539,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 612 040,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 606 441,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 910 541,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 600,0000
Страница была полезной?