• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
784

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 19 310,0000
физическим лицам 10205 370,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 0,0000
физическим лицам 10305 20,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 732,0000
Резервный фонд 10701 6 623,0000
Фонды специального назначения 10702 2 166,0000
Фонды накопления 10703 2 107,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 175,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 72 442,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 483,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 878,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 334,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 331,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 3 729,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 5 248,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 11 269,0000
Некоммерческие организации 40503 609,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 3 726,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 104 792,0000
Некоммерческие организации 40703 22 403,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 326,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 230,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 350,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 373,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 811,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 846,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 061,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 47 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 087,0000
Резервы на возможные потери 45215 683,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 250,0000
Резервы на возможные потери 45315 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 911,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 887,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 468,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 400,0000
Резервы на возможные потери 45415 297,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 386,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 941,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 748,0000
Резервы на возможные потери 45515 311,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 61,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 214,0000
Резервы на возможные потери 45818 275,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 319,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 675,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 24,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 700,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 675,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 008,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 560,0000
Резервы на возможные потери 51510 36,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 77,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 353,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 73,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 20,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 213,0000
Земля 60404 29,0000
Амортизация основных средств 60601 1 521,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000
Материалы 61008 83,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 771,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 627,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 147,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 40,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 76,0000
Другие доходы 70107 1 614,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 160,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 392,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 176,0000
Другие расходы 70209 1 472,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 372,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 482,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 250,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 595,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 200 672,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 183,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 518,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 58 804,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 225 572,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 28 361,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 353,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 270,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 369,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 897,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 521 079,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 732,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 1 732,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5,0000
Страница была полезной?