• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
Регистрационный номер
685

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 10,0000
негосударственным организациям 10204 68 279,0000
физическим лицам 10205 760,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7,0000
Эмиссионный доход 10602 125 661,0000
Резервный фонд 10701 1 525,0000
Фонды специального назначения 10702 1 782,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 057,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 132,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 211,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 710,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 296,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 9 927,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 75 898,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75 898,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 142 270,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 142 270,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Некоммерческие организации 40603 154,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 944,0000
Коммерческие организации 40702 79 787,0000
Некоммерческие организации 40703 826,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 167,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 39 896,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 680,0000
Физические лица 40817 629,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 199,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1 639,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 093,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 469,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 706,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 300,0000
Резервы на возможные потери 45115 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 221,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 577,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 383,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 69 649,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 39 097,0000
до востребования 45209 2 520,0000
Резервы на возможные потери 45215 29 661,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 973,0000
Кредиты до востребования 45409 2 877,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 710,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 032,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 757,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 523,0000
Кредиты до востребования 45508 40 847,0000
Резервы на возможные потери 45515 26 996,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 872,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 273,0000
Резервы на возможные потери 45818 21 077,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 19,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 15,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4,0000
Требования по прочим операциям 47423 431,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 532,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10,0000
Требования по получению процентов 47427 107,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 107,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 8 630,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 161,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 859,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 333,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 651,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 315,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 112,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 385,0000
Амортизация основных средств 60601 1 038,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 21,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 333,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 590,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 870,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 242,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 027,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 6 224,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 74,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 908,0000
Другие расходы 70209 25 390,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 975,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 943,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 611,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 255 220,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 191,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 63,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 893,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 581,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 56 480,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 311 057,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 165,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 117,0000
Арендованное другое имущество 91504 130,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 268,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 266,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 058,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 717 574,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 665,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 69 723,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 78 886,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 668,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 69 707,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 77 667,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 232,0000
Страница была полезной?