• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
Регистрационный номер
685

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 10,0000
негосударственным организациям 10204 68 279,0000
физическим лицам 10205 760,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7,0000
Эмиссионный доход 10602 125 661,0000
Резервный фонд 10701 1 525,0000
Фонды специального назначения 10702 1 792,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 113 590,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 156 392,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 685,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 838,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 847,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10 003,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 76 545,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 76 545,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 148 391,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 148 391,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 24,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4,0000
Некоммерческие организации 40603 162,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 878,0000
Коммерческие организации 40702 160 904,0000
Некоммерческие организации 40703 433,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 071,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 44 229,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 178,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 946,0000
Физические лица 40817 525,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 33,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 307,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1 639,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 130,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 117,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 853,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 300,0000
Резервы на возможные потери 45115 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 025,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 451,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 269,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 425,0000
до востребования 45209 2 520,0000
Резервы на возможные потери 45215 36 733,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 980,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 570,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 728,0000
Кредиты до востребования 45409 2 910,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 441,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 998,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 100,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 109,0000
Кредиты до востребования 45508 41 325,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 563,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 947,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 146,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 347,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 50,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 701,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 30,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4,0000
Требования по прочим операциям 47423 321,0000
Резервы на возможные потери 47425 55,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10,0000
Требования по получению процентов 47427 748,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 798,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 731,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 166,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 389,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 254,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 409,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 491,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 113,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 131,0000
Амортизация основных средств 60601 916,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 40,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 773,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 994,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 450,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 856,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 418,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 11,0000
Другие доходы 70107 7 306,0000
Расходы
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 271,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 551,0000
Другие расходы 70209 7 902,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 018,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 045,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 669 220,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 220,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 7,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 67,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 762,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 581,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 36 769,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 232 990,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 480,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 896,0000
Арендованное другое имущество 91504 133,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 507,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 266,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 242,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 026 852,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 59 515,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 81 277,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 208,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 59 460,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 81 485,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 55,0000
Страница была полезной?