• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
Регистрационный номер
685

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 10,0000
негосударственным организациям 10204 68 279,0000
физическим лицам 10205 760,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 8,0000
Эмиссионный доход 10602 125 661,0000
Резервный фонд 10701 1 524,0000
Фонды специального назначения 10702 3 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 019,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 057,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 340,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 327,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 299,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 14 723,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 58 302,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 58 302,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 148 395,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 148 395,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 75,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 501,0000
Некоммерческие организации 40603 369,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5,0000
Коммерческие организации 40702 68 125,0000
Некоммерческие организации 40703 322,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 880,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 21 002,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 9,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 879,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 89,0000
Физические лица 40817 42,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1 110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 200,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 345,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 384,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 400,0000
до востребования 45109 324,0000
Резервы на возможные потери 45115 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 294,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 305,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 398,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 924,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 845,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 305,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 220,0000
Кредиты до востребования 45409 3 813,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 829,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 168,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 193,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 375,0000
Кредиты до востребования 45508 43 315,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 085,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 920,0000
Физическим лицам 45815 152,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 072,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 38,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 31,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 118,0000
Требования по прочим операциям 47423 36 245,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 525,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12,0000
Требования по получению процентов 47427 1 021,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 059,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 43,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 12,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 151,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 91,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 946,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 149,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 21,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 326,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 493,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 81,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 198,0000
Амортизация основных средств 60601 558,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 67,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 22 860,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 305,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 390,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 969,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 897,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 190,0000
Другие доходы 70107 22 972,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 29,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 33,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 835,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 16,0000
Другие расходы 70209 19 165,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 360,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 448,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 63 908,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 28,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 132,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 802,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 581,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 383,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 203 896,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 674,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 600,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 110,0000
Арендованное другое имущество 91504 158,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 833,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 266,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 076,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 348 487,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 380,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 66 617,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 106 219,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 578,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 370,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 66 661,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 106 763,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Страница была полезной?