• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
Регистрационный номер
685

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 10,0000
негосударственным организациям 10204 68 279,0000
физическим лицам 10205 760,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 8,0000
Эмиссионный доход 10602 125 661,0000
Резервный фонд 10701 196,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 114 242,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 154,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 276,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 808,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 956,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 15 432,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 58 936,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 58 936,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 138 746,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 138 746,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 84,0000
Некоммерческие организации 40603 312,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 78,0000
Коммерческие организации 40702 86 886,0000
Некоммерческие организации 40703 272,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 707,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 20 476,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 879,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2 028,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1 110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 880,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 540,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 692,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 501,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 400,0000
Резервы на возможные потери 45115 9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 825,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 001,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 208,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 839,0000
Резервы на возможные потери 45215 23 799,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 228,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 768,0000
Кредиты до востребования 45409 3 071,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 932,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 141,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 828,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 606,0000
Кредиты до востребования 45508 36 851,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 078,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 61,0000
Резервы на возможные потери 45818 61,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 727,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 57,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 461,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 169,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10,0000
Требования по получению процентов 47427 1 272,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 272,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 67,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 87,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 9 213,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 008,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 125,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 125,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 144,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 115,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 162,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 257,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 468,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 81,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 709,0000
Амортизация основных средств 60601 482,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 61,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 31 232,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 265,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 32 830,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 244,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 671,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 10,0000
Другие доходы 70107 35 938,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 54,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 26,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 821,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 184,0000
Другие расходы 70209 21 594,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 176,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 4 503,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 219,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 75,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 008,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 91 934,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 377,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 349,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 589,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 778,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 189 293,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 025,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 144,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 113,0000
Арендованное другое имущество 91504 175,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 628,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 266,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 518,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 366 352,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 75 825,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 112 931,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 180,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 76 005,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 110 552,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 379,0000
Страница была полезной?