• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
Регистрационный номер
685

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 0,0000
физическим лицам 10205 0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 69 049,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7,0000
Эмиссионный доход 10602 125 661,0000
Резервный фонд 10701 5 241,0000
Фонды специального назначения 10702 11 491,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 003,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 301 230,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 207,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 537,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 724,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 96,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 229 382,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 229 382,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 200 982,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 200 982,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 162,0000
Некоммерческие организации 40603 24,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 16 248,0000
Коммерческие организации 40702 359 912,0000
Некоммерческие организации 40703 16 056,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 632,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 17 439,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 240,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1 981,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 807,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 217,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 161 226,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 47 949,0000
на срок свыше 3 лет 45208 20 048,0000
Резервы на возможные потери 45215 31 104,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 325,0000
Резервы на возможные потери 45415 26,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 929,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 948,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 071,0000
Кредиты до востребования 45508 41 577,0000
Резервы на возможные потери 45515 31 230,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 950,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 950,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 167,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8,0000
Требования по прочим операциям 47423 206,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 061,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12,0000
Требования по получению процентов 47427 86,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 86,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 23 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 290,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 627,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 329,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 516,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 73,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 130,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 791,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 153,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 40,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 683,0000
Амортизация основных средств 60601 1 904,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 2,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 192,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 754,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 363,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 675,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 984,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 4 067,0000
Расходы
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 659,0000
Другие расходы 70209 17 387,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 750,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 125,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 104 954,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 70 212,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 581,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 240,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 281 151,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 542,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 742,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 056,0000
Арендованное другое имущество 91504 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 413,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 114,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 889,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 284,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 526 616,0000
Страница была полезной?