• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
67

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 000,0000
государственным организациям 10203 1 995,0000
негосударственным организациям 10204 120 822,0000
физическим лицам 10205 12 583,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 46 678,0000
Резервный фонд 10701 2 381,0000
Фонды специального назначения 10702 3 531,0000
Фонды накопления 10703 7 743,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 973,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 450,0000
Денежные средства в пути 20209 3 795,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 765,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 607,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 136,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 615,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 280,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 999,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 676,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 786,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 346,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 28 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 19 946,0000
Резервы на возможные потери 32015 199,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 849,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 186,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 37,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 358,0000
Некоммерческие организации 40503 748,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 18 939,0000
Некоммерческие организации 40603 2 480,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 499,0000
Коммерческие организации 40702 160 060,0000
Некоммерческие организации 40703 11 231,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 688,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 888,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 290,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 374,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 41 564,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 29 553,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 492,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 32 291,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 761,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 412,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 377,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 700,0000
до востребования 44609 11 800,0000
Резервы на возможные потери 44615 458,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 572,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 21,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 829,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 081,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 222,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 104 820,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 117 386,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 160,0000
до востребования 45209 106 122,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 066,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 245,0000
Резервы на возможные потери 45315 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 702,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 660,0000
Кредиты до востребования 45409 250,0000
Резервы на возможные потери 45415 97,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 422,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 541,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 847,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 104,0000
Кредиты до востребования 45508 1 952,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1,0000
Резервы на возможные потери 45515 719,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 391,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 391,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 11,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 691,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 12,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 675,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 510,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 475,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 322,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 50,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 516,0000
Требования по прочим операциям 47423 166,0000
Резервы на возможные потери 47425 124,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 325,0000
Требования по получению процентов 47427 2 670,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 201,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 609,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 928,0000
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 9,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 24,0000
Прочих резидентов 50706 42 056,0000
Прочих нерезидентов 50708 70,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 13 984,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие акции 50806 2 926,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 31,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 151,0000
Резервы на возможные потери 51410 31,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 178,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 110,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 601,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 115,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 126,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 92,0000
Резервы на возможные потери 60324 73,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 75 928,0000
Земля 60404 104,0000
Амортизация основных средств 60601 8 213,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 500,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 232,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 114,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 8 028,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 495,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 372,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 17 107,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 447,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 183,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 270,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 594,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 541 780,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 11 482,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 361,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 53,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 156,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 576,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 485 984,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 566 370,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 49 901,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 094,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 550,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 541,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 726,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 420,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 60 151,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 654 712,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12 020,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 342 557,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 78 065,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 296 512,0000
Страница была полезной?