• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Тюменский городской банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
666

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 13 790,0000
негосударственным организациям 10204 22 096,0000
физическим лицам 10205 974,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 710,0000
негосударственным организациям 10304 178,0000
физическим лицам 10305 252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 9,0000
Резервный фонд 10701 5 700,0000
Фонды специального назначения 10702 3,0000
Фонды накопления 10703 64,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 337,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 905,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 112 803,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 13,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 724,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 886,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 354,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 166,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 160,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 160,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 600,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 600,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
до востребования 32010 100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 410,0000
Резервы на возможные потери 32211 54,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 39 514,0000
Резервы на возможные потери 32311 395,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 409,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 111,0000
Средства местных бюджетов 40204 616,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 486,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 265,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 39,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 434,0000
Некоммерческие организации 40503 127,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 59 451,0000
Некоммерческие организации 40603 22 149,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 369,0000
Коммерческие организации 40702 139 015,0000
Некоммерческие организации 40703 4 756,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 863,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 78,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 14,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 16 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 8 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 87,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 139,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 49,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 18 545,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 475,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 18 924,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 500,0000
до востребования 44210 65,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 500,0000
до востребования 44609 105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 900,0000
до востребования 45109 39,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 122,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 290,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 909,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 500,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 861,0000
до востребования 45209 3 919,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 90,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 100,0000
до востребования 45309 22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 200,0000
Кредиты до востребования 45409 270,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 289,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 226,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 780,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 626,0000
Кредиты до востребования 45508 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 191,0000
Физическим лицам 45815 132,0000
Резервы на возможные потери 45818 309,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 17,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 310,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 809,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 140,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 206,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 421,0000
Требования по прочим операциям 47423 31,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 122,0000
Требования по получению процентов 47427 65,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000
приобретенные для инвестирования 50103 8 371,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 100,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 50,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 153,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 763,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 763,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 442,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 106,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 17 700,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 180,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 7 320,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 013,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 130,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 88,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 332,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 193,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 314,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 12,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 003,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 107,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 82,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 34,0000
Амортизация основных средств 60601 174,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 25,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4,0000
Нематериальные активы 60901 76,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 26,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 531,0000
Запасные части 61002 185,0000
Оборудование 61003 4,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000
Материалы для упаковки денег 61005 24,0000
Другие материалы 61006 388,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 180,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 4 180,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 81,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 187,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 328,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 3 653,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 377,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 978,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 14 171,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 347,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 408,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 129 268,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 93 354,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 557 558,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 83 745,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 29 403,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47 193,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 56 189,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 112 832,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 464,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11,0000
Арендованные основные средства 91503 1 774,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 15 214,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 56,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 75,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 539,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 126 611,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 796 007,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 796 029,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?