• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Тюменский городской банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
666

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 17 125,0000
негосударственным организациям 10204 113 563,0000
физическим лицам 10205 1 004,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 888,0000
физическим лицам 10305 252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 9,0000
Резервный фонд 10701 6 755,0000
Фонды специального назначения 10702 1,0000
Фонды накопления 10703 797,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 593,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 763,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 98 253,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 355,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 038,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 425,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 920,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 800,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 800,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 7 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 200,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 187,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 130,0000
до востребования 32010 1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 264,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 445,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 412,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 337,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 501,0000
Некоммерческие организации 40503 234,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 26 499,0000
Некоммерческие организации 40603 50 947,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 43 017,0000
Коммерческие организации 40702 128 649,0000
Некоммерческие организации 40703 9 174,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 657,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 225,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 38,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 9 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 24 896,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 149,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 097,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 20 896,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 839,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 6 996,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 26,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 479,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 210,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 500,0000
до востребования 44609 22,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 35,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 25 000,0000
до востребования 44909 337,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 47,0000
до востребования 45009 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 705,0000
до востребования 45109 237,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 979,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 260,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 85 597,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 97 303,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 431,0000
до востребования 45209 5 181,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 455,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 180,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 128,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 645,0000
Кредиты до востребования 45409 24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 897,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 605,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 391,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 305,0000
Кредиты до востребования 45508 137,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 83,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 83,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 30 287,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 301,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 53,0000
Требования по прочим операциям 47423 123,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 141,0000
Требования по получению процентов 47427 195,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 8 371,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 6 181,0000
приобретенные для инвестирования 50903 100,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 3 127,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 824,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 8,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 169,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 499,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 7,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 702,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 49 085,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 468,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 050,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 530,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 403,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 451,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 88,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 308,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 450,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 266,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 182,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 541,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 44,0000
Земля 60404 1 454,0000
Амортизация основных средств 60601 233,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 490,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 3,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24,0000
Нематериальные активы 60901 118,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 41,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 598,0000
Запасные части 61002 288,0000
Оборудование 61003 6,0000
Материалы для упаковки денег 61005 52,0000
Другие материалы 61006 163,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 536,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 4 536,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 196,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 327,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 442,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 180,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 212,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 080,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 17 169,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 89 397,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 70 298,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 814,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 981 355,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 300,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 178 405,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 30 682,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 92 527,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 86 979,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 317 243,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 30 337,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 933,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 385,0000
Арендованные основные средства 91503 6 824,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 16 113,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 90,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 712,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 023,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 921 555,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 729 032,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 729 043,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?