• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Тюменский городской банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
666

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 17 125,0000
негосударственным организациям 10204 115 718,0000
физическим лицам 10205 1 004,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 888,0000
физическим лицам 10305 252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 9,0000
Резервный фонд 10701 6 755,0000
Фонды специального назначения 10702 1,0000
Фонды накопления 10703 797,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 480,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 223,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 681,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 648,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 824,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 017,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 442,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 019,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 614,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 614,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 100,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 11 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 7 237,0000
Резервы на возможные потери 32311 72,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 606,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 927,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 6,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 392,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 37 267,0000
Некоммерческие организации 40503 287,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 979,0000
Некоммерческие организации 40603 18 023,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 951,0000
Коммерческие организации 40702 77 380,0000
Некоммерческие организации 40703 3 406,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 611,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 56,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 569,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 184,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 407,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 630,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 991,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 409,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 064,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 193,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 500,0000
до востребования 44609 17,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 35,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 24 000,0000
до востребования 44909 336,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 42,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 19 167,0000
до востребования 45109 192,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 313,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 943,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 466,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 95 211,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 222,0000
до востребования 45209 6 646,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 270,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 105,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 128,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45,0000
Кредиты до востребования 45409 25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 010,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 911,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 541,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 448,0000
Кредиты до востребования 45508 124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 45,0000
Физическим лицам 45815 11,0000
Резервы на возможные потери 45818 45,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 461,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 410,0000
Физическим лицам 45915 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 25 000,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 75,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 36,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20,0000
Требования по прочим операциям 47423 112,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 45,0000
Требования по получению процентов 47427 78,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 8 371,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 5 690,0000
приобретенные для инвестирования 50903 100,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 2 659,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 824,0000
Резервы на возможные потери 51410 8,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 74,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 386,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 35,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 11 017,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 379,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 895,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 530,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 137,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 616,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 88,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 450,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 353,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 182,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 541,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 44,0000
Земля 60404 1 454,0000
Амортизация основных средств 60601 240,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 491,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 4,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25,0000
Нематериальные активы 60901 118,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 42,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 579,0000
Запасные части 61002 258,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 46,0000
Другие материалы 61006 145,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 560,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 4 560,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 958,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 121,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 272,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 692,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 10 212,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 33,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 080,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 15 014,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 108 286,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 32 194,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 97,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 940 813,0000
Выставленные аккредитивы 90907 287,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 215 078,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 78 056,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 64 475,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 85 189,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 300 883,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 25 666,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 933,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 385,0000
Арендованные основные средства 91503 8 923,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 16 300,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 92,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 706,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 025,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 892 365,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 16 818,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 16 818,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 712 532,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 712 540,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?