Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Тюменский городской банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
666
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 17 125,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 115 718,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 004,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 888,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 252,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 9,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 755,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 797,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 480,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 223,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 681,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 648,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 824,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 28 017,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 442,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 019,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 614,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 614,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 100,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 100,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 24,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 11 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 7 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 72,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 606,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 927,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 6,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 392,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 37 267,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 287,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 979,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 18 023,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 951,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 77 380,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 406,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 611,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 56,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 569,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 184,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 407,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 630,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 991,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 409,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 064,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 193,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 500,0000 | |
| до востребования | 44609 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 35,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 24 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 336,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 42,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 19 167,0000 | |
| до востребования | 45109 | 192,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 313,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 943,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 42 466,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 95 211,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 222,0000 | |
| до востребования | 45209 | 6 646,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 105,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 128,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 45,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 911,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 541,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 448,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 124,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 45,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 45,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 461,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 410,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 25 000,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 75,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 36,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 20,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 112,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 45,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 78,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 8 371,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 5 690,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 100,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 659,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 8,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 74,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 386,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 35,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 017,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 379,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 895,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 530,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 137,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 616,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 88,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 41,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 450,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 353,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 182,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 541,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 44,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 454,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 240,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 491,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 4,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 25,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 118,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 42,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 579,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 258,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 46,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 145,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 560,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 560,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 958,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 121,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 272,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 692,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 10 212,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 33,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 080,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 15 014,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 108 286,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 32 194,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 97,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 940 813,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 287,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 215 078,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 78 056,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 64 475,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 85 189,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 300 883,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 25 666,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 933,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 385,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 923,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 16 300,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 92,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 706,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 025,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 892 365,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 16 818,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 16 818,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 712 532,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 712 540,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?