• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Тюменский городской банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
666

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 17 125,0000
негосударственным организациям 10204 104 849,0000
физическим лицам 10205 1 004,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 888,0000
физическим лицам 10305 252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 9,0000
Резервный фонд 10701 5 700,0000
Фонды специального назначения 10702 1,0000
Фонды накопления 10703 797,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 328,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 266,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 82 441,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 288,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 97 794,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 720,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 318,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 207,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 118,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 118,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 8 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 100,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 298,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
до востребования 32010 50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 423,0000
Резервы на возможные потери 32311 4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 561,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 814,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 078,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 530,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 8,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 39 453,0000
Некоммерческие организации 40503 186,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 918,0000
Некоммерческие организации 40603 36 308,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 18 032,0000
Коммерческие организации 40702 170 805,0000
Некоммерческие организации 40703 11 761,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 609,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 182,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 396,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 2,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 110,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 13 206,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 577,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 132,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 588,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 17 983,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 880,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 6 356,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 23,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 34 971,0000
до востребования 44210 350,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 500,0000
до востребования 44609 15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 18,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 35,0000
до востребования 44909 13,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 2 500,0000
до востребования 45009 25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 34 325,0000
до востребования 45109 343,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 299,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 735,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 966,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 735,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 799,0000
до востребования 45209 4 575,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 100,0000
до востребования 45309 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 752,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 850,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 215,0000
Кредиты до востребования 45409 256,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 318,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 095,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 472,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 457,0000
Кредиты до востребования 45508 163,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 139,0000
Физическим лицам 45815 80,0000
Резервы на возможные потери 45818 179,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 699,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 166,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 164,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 437,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3,0000
Требования по прочим операциям 47423 63,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 421,0000
Требования по получению процентов 47427 66,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 8 371,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 5 690,0000
приобретенные для инвестирования 50903 100,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 1 968,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 411,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 590,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 929,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 172,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 934,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 32 194,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 16 382,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 230,0000
Резервы на возможные потери 51510 668,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 675,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 24 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 992,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 745,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 406,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 945,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 88,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 431,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 450,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 463,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 28,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 182,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 468,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 49,0000
Земля 60404 1 454,0000
Амортизация основных средств 60601 212,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 415,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 3,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24,0000
Нематериальные активы 60901 118,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 36,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 655,0000
Запасные части 61002 301,0000
Оборудование 61003 32,0000
Материалы для упаковки денег 61005 38,0000
Другие материалы 61006 250,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 465,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 4 465,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 75,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 13,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 585,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 151,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 261,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 021,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 25 882,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 130 076,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 37 227,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 647 157,0000
Выставленные аккредитивы 90907 380,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 127 119,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 15 166,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 797,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 118 222,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 239 167,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 48 571,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 713,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 385,0000
Арендованные основные средства 91503 7 502,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 15 758,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 83,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 732,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 796,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 448 160,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 72,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 712 532,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 712 604,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?