• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Тюменский городской банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
666

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 13 790,0000
негосударственным организациям 10204 22 096,0000
физическим лицам 10205 974,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 710,0000
негосударственным организациям 10304 178,0000
физическим лицам 10305 252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 9,0000
Резервный фонд 10701 5 700,0000
Фонды специального назначения 10702 3,0000
Фонды накопления 10703 64,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 960,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 366,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 85 167,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 92,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 138,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 701,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 245,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 787,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 226,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 226,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 300,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 800,0000
до востребования 32010 21,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 918,0000
до востребования 32110 22,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 096,0000
Резервы на возможные потери 32211 16,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 23,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 373,0000
Средства местных бюджетов 40204 200,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 38,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 183,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 58,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 581,0000
Некоммерческие организации 40503 65,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 22 700,0000
Некоммерческие организации 40603 16 225,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12 279,0000
Коммерческие организации 40702 83 072,0000
Некоммерческие организации 40703 4 867,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 907,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 41,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 8 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 87,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 785,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 186,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 687,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 026,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 11 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 72,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 187,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
до востребования 44210 88,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 9 000,0000
до востребования 44609 68,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 420,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 024,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 400,0000
на срок свыше 3 лет 45208 17 697,0000
до востребования 45209 3 071,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 90,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 100,0000
до востребования 45309 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 200,0000
Кредиты до востребования 45409 180,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 037,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 897,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 743,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 026,0000
Кредиты до востребования 45508 204,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 60,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 261,0000
Физическим лицам 45815 1 116,0000
Резервы на возможные потери 45818 433,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 128,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 231,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 132,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20,0000
Требования по прочим операциям 47423 127,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 935,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 8 371,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 100,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 50,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 746,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 385,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 174,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 280,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 124,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 700,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 14 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 760,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 992,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 88,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 053,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 361,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 107,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 82,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 29,0000
Амортизация основных средств 60601 164,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 23,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4,0000
Нематериальные активы 60901 76,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 24,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 594,0000
Запасные части 61002 216,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000
Материалы для упаковки денег 61005 24,0000
Другие материалы 61006 352,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 187,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 4 187,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 8,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 886,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 067,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 3 241,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 241,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 171,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 112,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 126 375,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 58 363,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 517 894,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 57 350,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 17 387,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 823,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 005,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 87 716,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 800,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 486,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 14 886,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 114,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 16,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 816,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 965 412,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 217,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 796 007,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 796 224,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?