• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Тюменский городской банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
666

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 11 415,0000
государственным организациям 10203 1 000,0000
негосударственным организациям 10204 124 994,0000
физическим лицам 10205 10 951,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 710,0000
негосударственным организациям 10304 72,0000
физическим лицам 10305 258,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 496,0000
Резервный фонд 10701 9 755,0000
Фонды специального назначения 10702 211,0000
Фонды накопления 10703 7 005,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 457,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 428,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 714,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 69,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 94 632,0000
Резервы на возможные потери 30126 7 697,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 734,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 564,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 639,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 639,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 44 600,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 44 600,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 70,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 19 318,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 23,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 100,0000
Некоммерческие организации 40503 162,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 199,0000
Некоммерческие организации 40603 5 071,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 20,0000
Коммерческие организации 40702 214 501,0000
Некоммерческие организации 40703 4 581,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 732,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 36,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 58,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 39 960,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 25 992,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 21 098,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 102 255,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 306,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 58,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 468,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 269,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 713,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 113 740,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 169 624,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 750,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 610,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000
Резервы на возможные потери 45315 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 544,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 925,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 810,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 059,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 62,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 850,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 852,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 158,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 39 833,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 502,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 000,0000
Физическим лицам 45815 185,0000
Резервы на возможные потери 45818 153,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 24,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 756,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 57,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 007,0000
Резервы на возможные потери 47425 396,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 72,0000
Требования по получению процентов 47427 14,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 24,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 828,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 35 002,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 350,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 651,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 788,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 13 575,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 305,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 917,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 147,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 394,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 28 855,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 890,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 37 162,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 853,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 288,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 32,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 095,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 405,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 127,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 393,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 637,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 90,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 596,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 255,0000
Амортизация основных средств 60601 5 488,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41,0000
Запасы
Запасные части 61002 183,0000
Материалы 61008 326,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 151,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 774,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 813,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 10 258,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 271,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 468 961,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 91 478,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 101,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 110 564,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 202,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 214,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 128 799,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 557 146,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 594 276,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 107 929,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 314,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 46,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 195,0000
Арендованные основные средства 91503 1 688,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 55,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 112 457,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 955 531,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 353 465,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 106 810,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 246 671,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?