• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Тюменский городской банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
666

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 11 415,0000
государственным организациям 10203 1 000,0000
негосударственным организациям 10204 124 994,0000
физическим лицам 10205 10 951,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 710,0000
негосударственным организациям 10304 72,0000
физическим лицам 10305 258,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 496,0000
Резервный фонд 10701 9 755,0000
Фонды специального назначения 10702 311,0000
Фонды накопления 10703 7 005,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 199,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 432,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 456,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 39 569,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 91 318,0000
Резервы на возможные потери 30126 7 697,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 980,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 523,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 568,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 568,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 44 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 44 800,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 140,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 25 553,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 61,0000
Некоммерческие организации 40503 5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 158,0000
Некоммерческие организации 40603 987,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 80,0000
Коммерческие организации 40702 174 860,0000
Некоммерческие организации 40703 4 497,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 406,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 36,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 49,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 31 006,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 21 279,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 27 250,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 98 428,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 391,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 618,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 246,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 690,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 683,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 124 497,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 186 560,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 750,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 867,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000
Резервы на возможные потери 45315 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 400,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 425,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 310,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 059,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 315,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 628,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 553,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 39 949,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 519,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 185,0000
Резервы на возможные потери 45818 143,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 26,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 733,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 553,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 22,0000
Требования по прочим операциям 47423 988,0000
Резервы на возможные потери 47425 409,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 57,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 26,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 790,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 35 002,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 350,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 651,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 993,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 811,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 58,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 922,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 926,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 40 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 446,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 642,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 57 048,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 469,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 599,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 37 299,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 881,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 80,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 14,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 243,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 19,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 177,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 23,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 52,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 320,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 107,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 265,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 052,0000
Амортизация основных средств 60601 5 389,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41,0000
Запасы
Запасные части 61002 173,0000
Материалы 61008 482,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 135,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 802,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 927,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 10 258,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 176,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 468 961,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 118 227,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 117,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 110 479,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 202,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 10 987,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 758,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 149 994,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 577 460,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 603 260,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 97 049,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 428,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 045,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 195,0000
Арендованные основные средства 91503 18 182,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 129,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 104 235,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 061 256,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 353 465,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 106 810,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 246 673,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?