• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Тюменский городской банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
666

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 11 415,0000
государственным организациям 10203 1 000,0000
негосударственным организациям 10204 128 494,0000
физическим лицам 10205 7 951,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 710,0000
негосударственным организациям 10304 172,0000
физическим лицам 10305 258,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 496,0000
Резервный фонд 10701 9 755,0000
Фонды специального назначения 10702 814,0000
Фонды накопления 10703 7 005,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 856,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 368,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 69 675,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 14,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 129,0000
Резервы на возможные потери 30126 7 697,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 574,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 384,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 107,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 15 718,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 718,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 44 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 44 900,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 330,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 93,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 26 381,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 567,0000
Некоммерческие организации 40503 9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 109,0000
Некоммерческие организации 40603 9 030,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 124,0000
Коммерческие организации 40702 96 962,0000
Некоммерческие организации 40703 4 153,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 202,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 36,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 70 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 40 246,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 18 186,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 105 513,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 47 688,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 428,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 72,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 12 272,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 178,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 299,0000
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 633,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 76 179,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 120 885,0000
до востребования 45209 77 319,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 194,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 671,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 130,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 060,0000
Резервы на возможные потери 45415 134,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 759,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 013,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 009,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 37 023,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5,0000
Резервы на возможные потери 45515 925,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 108,0000
Резервы на возможные потери 45818 45,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 16,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 500,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 367,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 254,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 62,0000
Требования по прочим операциям 47423 901,0000
Резервы на возможные потери 47425 10,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 526,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 16,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 893,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 300,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 651,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 869,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 910,0000
Резервы на возможные потери 51410 58,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 13 575,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 827,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 25 585,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 638,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 716,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 53 058,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 29 427,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 503,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 27,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 265,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 038,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 29 907,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 82,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 80,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 665,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 112,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 267,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 879,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 156,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 593,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 560,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 169,0000
Амортизация основных средств 60601 4 418,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 69,0000
Запасы
Запасные части 61002 161,0000
Материалы 61008 651,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 89,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 224,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 969,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 10 258,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 004,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 434 575,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 182 182,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 108 085,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 202,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 958,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 33 433,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 127 649,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 540 061,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 551 608,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 90 882,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 627,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 024,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 195,0000
Арендованные основные средства 91503 19 300,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 126 942,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 971 878,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 113 509,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 106 809,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 726,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?