• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Тюменский городской банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
666

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 13 790,0000
негосударственным организациям 10204 22 096,0000
физическим лицам 10205 974,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 710,0000
негосударственным организациям 10304 178,0000
физическим лицам 10305 252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 9,0000
Резервный фонд 10701 1 942,0000
Фонды специального назначения 10702 6,0000
Фонды накопления 10703 64,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 974,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 102,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 105 936,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 125,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 112,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 802,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 878,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 200,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 239,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 239,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 750,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 750,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 511,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
до востребования 32010 18,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 045,0000
Резервы на возможные потери 32211 8,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 46,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 152,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 175,0000
Средства местных бюджетов 40204 352,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 224,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 157,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 94,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 772,0000
Некоммерческие организации 40503 70,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 18 090,0000
Некоммерческие организации 40603 10 175,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 28 744,0000
Коммерческие организации 40702 87 577,0000
Некоммерческие организации 40703 6 628,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 359,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 29,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 227,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 123,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 19,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 8 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 272,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 113,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 422,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 554,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 230,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 10 806,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 247,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 6 500,0000
до востребования 44210 49,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 9 000,0000
до востребования 44609 68,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 252,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 979,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 097,0000
на срок свыше 3 лет 45208 17 603,0000
до востребования 45209 3 058,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 90,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 100,0000
до востребования 45309 16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 61,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 200,0000
Кредиты до востребования 45409 180,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 199,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 033,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 087,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 185,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 099,0000
Кредиты до востребования 45508 307,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 307,0000
Физическим лицам 45815 116,0000
Резервы на возможные потери 45818 317,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 52,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 86,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3 539,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 126,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 670,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 670,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 134,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7,0000
Требования по прочим операциям 47423 40,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 478,0000
Требования по получению процентов 47427 426,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 8 371,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 100,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 50,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 239,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 903,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 786,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 93,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 268,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 19 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 402,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 918,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 165,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 88,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 322,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 833,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 107,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 81,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 29,0000
Амортизация основных средств 60601 159,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 22,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 76,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 23,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 317,0000
Запасные части 61002 216,0000
Оборудование 61003 5,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2,0000
Материалы для упаковки денег 61005 34,0000
Другие материалы 61006 262,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 088,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 4 088,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 478,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 180,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 612,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 2 472,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 353,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 638,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 573,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 121 956,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 27 297,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 489 539,0000
Выставленные аккредитивы 90907 598,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 37,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 69 250,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 19 463,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 979,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 443,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 98 971,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 568,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 469,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 14 380,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 52,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 15,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 583,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 898 446,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 223,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 796 007,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 796 230,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?