• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Тюменский городской банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
666

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 11 415,0000
государственным организациям 10203 1 000,0000
негосударственным организациям 10204 128 494,0000
физическим лицам 10205 7 951,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 710,0000
негосударственным организациям 10304 172,0000
физическим лицам 10305 258,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Резервный фонд 10701 8 755,0000
Фонды специального назначения 10702 475,0000
Фонды накопления 10703 7 005,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 235,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 702,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 114 763,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 42,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 88 892,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 143,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 509,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 937,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 937,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 37 600,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 37 600,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 849,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 300,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 107,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 9 910,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 239,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 401,0000
Некоммерческие организации 40503 3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 355,0000
Некоммерческие организации 40603 1 538,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 40,0000
Коммерческие организации 40702 234 019,0000
Некоммерческие организации 40703 5 812,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 120,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 36,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 70 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 29 796,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 62,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 38 869,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 87 247,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 43 075,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 265,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 71,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 130,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 194,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 848,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 972,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 52 016,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 121 906,0000
до востребования 45209 76 375,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 832,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 580,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 640,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 075,0000
Резервы на возможные потери 45415 73,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 147,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 588,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 821,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 744,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 023,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 300,0000
Физическим лицам 45815 804,0000
Резервы на возможные потери 45818 415,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 241,0000
Физическим лицам 45915 22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 338,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 86,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 511,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13,0000
Требования по прочим операциям 47423 956,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 702,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 716,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 263,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 054,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 000,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 300,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 651,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 965,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 910,0000
Резервы на возможные потери 51410 239,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 13 901,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 31 920,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 24 458,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 425,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 007,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 53 058,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 823,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 135,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 363,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 847,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 51 876,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 80,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 569,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 170,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 74,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 131,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 38,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 105,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 281,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 832,0000
Амортизация основных средств 60601 4 282,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 194,0000
Запасы
Запасные части 61002 76,0000
Материалы 61008 554,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 89,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 232,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 685,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 21 030,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 171,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 676,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 312,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 392 955,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 85 994,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 131 165,0000
Выставленные аккредитивы 90907 626,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 891,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 38 967,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 145 549,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 436 454,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 465 032,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 91 310,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 861,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 024,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 195,0000
Арендованные основные средства 91503 19 300,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 92,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 134 138,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 683 300,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 113 509,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 106 809,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 728,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?