• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Тюменский городской банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
666

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 13 790,0000
негосударственным организациям 10204 22 096,0000
физическим лицам 10205 974,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 710,0000
негосударственным организациям 10304 178,0000
физическим лицам 10305 252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 9,0000
Резервный фонд 10701 5 700,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 64,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 940,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 489,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 849,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 353,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 389,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 192,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 125,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 512,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 60,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 210,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 210,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 600,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 600,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 636,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 000,0000
до востребования 32010 20,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 022,0000
Резервы на возможные потери 32211 40,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 479,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3,0000
Средства местных бюджетов 40204 3 344,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 505,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 125,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 145,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 451,0000
Некоммерческие организации 40503 246,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 019,0000
Некоммерческие организации 40603 21 682,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 404,0000
Коммерческие организации 40702 72 341,0000
Некоммерческие организации 40703 5 665,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 170,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 864,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 14,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 1 684,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 13 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 9 316,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 328,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 113,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 897,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 370,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 885,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 17 783,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
до востребования 44210 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 500,0000
до востребования 44609 105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 500,0000
до востребования 45109 105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 364,0000
на срок до 30 дней 45203 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 122,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 351,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 568,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 653,0000
до востребования 45209 4 080,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 40,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 150,0000
до востребования 45309 22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 165,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 200,0000
Кредиты до востребования 45409 242,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 247,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 360,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 810,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 361,0000
Кредиты до востребования 45508 188,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 191,0000
Физическим лицам 45815 219,0000
Резервы на возможные потери 45818 328,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 28,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 651,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 500,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 688,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 216,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 131,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3,0000
Требования по прочим операциям 47423 49,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 440,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 8 371,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 3 389,0000
приобретенные для инвестирования 50903 100,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 182,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 197,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 2,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 677,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 153,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 999,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 33,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 106,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 140,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 14 322,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 7 565,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 029,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 486,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 413,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 88,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 372,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 472,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 005,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 107,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 82,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 34,0000
Амортизация основных средств 60601 178,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 26,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4,0000
Нематериальные активы 60901 76,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 27,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 516,0000
Запасные части 61002 175,0000
Оборудование 61003 55,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 44,0000
Другие материалы 61006 328,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 232,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 4 232,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 28,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 411,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 10,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 656,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 309,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 171,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 14 171,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 761,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 408,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 129 268,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 123 032,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 566 822,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 512,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 104 478,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 23 178,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 69 396,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 79 270,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 122 580,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 436,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 415,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 407,0000
Арендованные основные средства 91503 1 865,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 15 266,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 52,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 69,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 484,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 241 577,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 392 207,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 392 235,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?