• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Тюменский городской банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
666

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 14 625,0000
государственным организациям 10203 1 000,0000
негосударственным организациям 10204 132 284,0000
физическим лицам 10205 951,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 882,0000
физическим лицам 10305 258,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 9,0000
Резервный фонд 10701 7 755,0000
Фонды специального назначения 10702 420,0000
Фонды накопления 10703 7 005,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 776,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 693,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 545,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 061,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 340,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 700,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 349,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 349,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 14 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 200,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1,0000
Средства местных бюджетов 40204 556,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 3 088,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 679,0000
Некоммерческие организации 40503 39,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 325,0000
Некоммерческие организации 40603 4 389,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 229,0000
Коммерческие организации 40702 44 523,0000
Некоммерческие организации 40703 4 514,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 927,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 11,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 580,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 745,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 642,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 161,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 814,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 82,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 586,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 300,0000
Резервы на возможные потери 45015 13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 009,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 155,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 525,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 55 743,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 622,0000
на срок свыше 3 лет 45208 178,0000
до востребования 45209 48 471,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 821,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 223,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 894,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 374,0000
Резервы на возможные потери 45415 37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 298,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 971,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 312,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 83,0000
Резервы на возможные потери 45515 238,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 16,0000
Резервы на возможные потери 45818 4,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 103,0000
Физическим лицам 45915 29,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 470,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 897,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 16 082,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 116,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 927,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 17,0000
Требования по прочим операциям 47423 396,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 763,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 15,0000
Требования по получению процентов 47427 179,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 311,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 131,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 476,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 913,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 420,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 333,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 310,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 290,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 48,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 840,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 985,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 92,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 592,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 31 080,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 524,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 366,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 113,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 821,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 34 482,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 42,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 597,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 23,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 229,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 92,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 183,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 278,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 801,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 763,0000
Амортизация основных средств 60601 242,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 042,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 229,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37,0000
Нематериальные активы 60901 1 563,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 338,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 104,0000
Запасные части 61002 258,0000
Оборудование 61003 70,0000
Материалы для упаковки денег 61005 16,0000
Другие материалы 61006 182,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 351,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 4 351,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 243,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 430,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 933,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 148 142,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 40 976,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 69,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 126 577,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 6 784,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 13 993,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 121,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 197 569,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 248 422,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 44 386,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 783,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 933,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 200,0000
Арендованные основные средства 91503 17 372,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 4 207,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 70 162,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 847 389,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 784 601,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 101 701,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 682 940,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?