• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Тюменский городской банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
666

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 14 625,0000
государственным организациям 10203 1 000,0000
негосударственным организациям 10204 132 284,0000
физическим лицам 10205 951,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 882,0000
физическим лицам 10305 258,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 9,0000
Резервный фонд 10701 7 755,0000
Фонды специального назначения 10702 439,0000
Фонды накопления 10703 7 005,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 168,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 580,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 568,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 812,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 475,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 598,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 351,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 351,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 15 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 689,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 949,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 019,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 56,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 3 149,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 342,0000
Некоммерческие организации 40503 126,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 011,0000
Некоммерческие организации 40603 1 023,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 488,0000
Коммерческие организации 40702 36 593,0000
Некоммерческие организации 40703 2 302,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 046,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 23,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 323,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 680,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 677,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 153,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 908,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 141,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 240,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 650,0000
Резервы на возможные потери 45015 17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 613,0000
на срок до 30 дней 45203 808,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 555,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 862,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 55 393,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 555,0000
на срок свыше 3 лет 45208 860,0000
до востребования 45209 44 673,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 136,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 289,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 470,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 474,0000
Резервы на возможные потери 45415 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 079,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 710,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 077,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 94,0000
Резервы на возможные потери 45515 219,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 48,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 18,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 470,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 20 000,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 127,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 89,0000
Требования по прочим операциям 47423 573,0000
Резервы на возможные потери 47425 364,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4,0000
Требования по получению процентов 47427 45,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 63,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 131,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 476,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 956,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 021,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 7 310,0000
Резервы на возможные потери 51410 203,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 213,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 966,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 404,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 593,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 080,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 437,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 878,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 087,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 507,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 36 108,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 364,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 23,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 332,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 27,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 195,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 278,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 801,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 763,0000
Амортизация основных средств 60601 231,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 026,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 220,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26,0000
Нематериальные активы 60901 1 563,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 293,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 103,0000
Запасные части 61002 239,0000
Оборудование 61003 36,0000
Материалы для упаковки денег 61005 21,0000
Другие материалы 61006 75,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 428,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 4 428,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 109,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 219,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 591,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 122 755,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 33 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 122 393,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 6 784,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 14 923,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 140,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 188 950,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 238 198,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 20 747,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 8 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 174,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 211,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 12,0000
Арендованные основные средства 91503 3 317,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 3 965,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 47 844,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 774 740,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 784 601,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 101 701,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 682 936,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?