• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
65

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 300 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 22 020,0000
Резервный фонд 10701 2 460,0000
Фонды специального назначения 10702 918,0000
Фонды накопления 10703 42 061,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 279,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 347,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 98 958,0000
Денежные средства в пути 20209 29 949,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 314,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 997,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 222,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 694,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 351,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 640,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 382 692,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 382 692,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 434,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 71 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 70 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 87,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 47,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 665,0000
Некоммерческие организации 40603 6,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 32 424,0000
Коммерческие организации 40702 496 131,0000
Некоммерческие организации 40703 13 634,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 29 367,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 853,0000
Физические лица 40817 339 438,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 297,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 142,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 187,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 8 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 18 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 16 575,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 112 484,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 17 810,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 721,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 833,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 964,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 252 058,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 777 164,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 286,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 47,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 380,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 18,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 76 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 145 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 76 137,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 143,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 135 825,0000
на срок до 30 дней 45203 37 970,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 102 702,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 199 968,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 766 105,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 382 582,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 884,0000
Резервы на возможные потери 45215 48 336,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 362,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 380,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 80 801,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 138 238,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 189 734,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 474,0000
Резервы на возможные потери 45415 11 705,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 599,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 853,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 49 755,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 350,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 675,0000
Резервы на возможные потери 45515 933,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 263,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 33 172,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 922,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 38,0000
Резервы на возможные потери 45818 29,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 41 144,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 083,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 665,0000
Требования по прочим операциям 47423 615,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 169,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 164,0000
Требования по получению процентов 47427 99,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 46 308,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 243 312,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 82 961,0000
Прочие долговые обязательства 50107 191 990,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 40 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 74 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 376,0000
Резервы на возможные потери 50312 64,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 438,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 246,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 997,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 67 111,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 67 263,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 45 933,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 950,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 28 782,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 24 926,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 70 649,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 25 130,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 26 346,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 924,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 757,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 85 550,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 51,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 841,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 282,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 014,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 495,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 370,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 43,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 715,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 58,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 120 344,0000
Амортизация основных средств 60601 25 432,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 674,0000
Оборудование к установке 60702 1 975,0000
Запасы
Запасные части 61002 76,0000
Материалы 61008 1 278,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 829,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 819,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 56 825,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 22 997,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 25 202,0000
Другие доходы 70107 64 074,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 63,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 612,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28 287,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 175,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23 819,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 21 411,0000
Другие расходы 70209 77 583,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 31 948,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 733,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 112 920,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 020,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39 814,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 80 899,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 38,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 121 911,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 220,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 587 435,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 247 458,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 212 148,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 25 251,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 594,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 54 324,0000
Арендованное другое имущество 91504 90,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 135,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 336 653,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 164 690,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 105 951,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 105 962,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 710 431,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 10 546,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 542 930,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 156 994,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?