• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
65

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 22 020,0000
Резервный фонд 10701 2 460,0000
Фонды специального назначения 10702 1 442,0000
Фонды накопления 10703 42 061,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 584,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 95 697,0000
Денежные средства в пути 20209 31 025,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 204 299,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 720,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 732,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 424,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 724,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 059,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 369 187,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 369 187,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 86,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 33 590,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 13 436,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 34 108,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 60,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 806,0000
Некоммерческие организации 40603 4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 21 664,0000
Коммерческие организации 40702 498 880,0000
Некоммерческие организации 40703 13 130,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 636,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 407,0000
Физические лица 40817 332 134,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 900,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 36,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 3 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 001,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 22 911,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 33 152,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 15 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 36 834,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 35 118,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 125,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 693,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 211 225,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 000 520,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 035,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 65,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 644,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 76 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 24 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 46 198,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 32 099,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 563,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 77 912,0000
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 56 545,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 77 294,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 630 963,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 272 577,0000
Резервы на возможные потери 45215 32 749,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 369,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 41 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 731,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 110 130,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 71 987,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 547,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 085,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 324,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 153,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 423,0000
Резервы на возможные потери 45515 675,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 374,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 41 383,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 403,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 33,0000
Резервы на возможные потери 45818 25,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 30 260,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 791,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 120,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 058,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 926,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 110,0000
Требования по получению процентов 47427 14,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36 350,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 139 321,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 39 560,0000
Прочие долговые обязательства 50107 128 946,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 376,0000
Резервы на возможные потери 50312 64,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 142,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 51 468,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 75 159,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 473,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 68 493,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 286,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 139,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 19 982,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 29 094,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 47 645,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 84 007,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 20,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 454,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 340,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 048,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 807,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 986,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 59,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 098,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 110 636,0000
Амортизация основных средств 60601 19 875,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 330,0000
Оборудование к установке 60702 4 336,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000
Материалы 61008 1 215,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 574,0000
Издания 61010 1,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 468,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 21 892,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 20 867,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 22 619,0000
Другие доходы 70107 21 561,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 250,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 735,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 766,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 728,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21 459,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 534,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 39 600,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 13 429,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 900,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 253 220,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 83 278,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 41,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 34 860,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 494,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 776 743,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 032 142,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 137 681,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 888,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 27 071,0000
Арендованное другое имущество 91504 90,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 135,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 183 429,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 178 311,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 68 102,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 68 116,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 398 565,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 16 642,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 271 821,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 110 126,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?