• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
65

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 45 080,0000
физическим лицам 10405 10 920,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 46,0000
Резервный фонд 10701 980,0000
Фонды специального назначения 10702 498,0000
Фонды накопления 10703 16 448,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 567,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 915,0000
Денежные средства в пути 20209 1 514,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 033,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 749,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 355,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 021,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 590,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 82,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 528,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 23 250,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 33 939,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 871,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 54,0000
Некоммерческие организации 40603 219,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 143,0000
Коммерческие организации 40702 60 691,0000
Некоммерческие организации 40703 8 345,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 713,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 047,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 30 628,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 16 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 100 388,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 738,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 839,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 26 922,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 153 570,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
на срок свыше 3 лет 43807 35 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 9 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 715,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 108 795,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 208 424,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 540,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 257,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 639,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 710,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 378,0000
Резервы на возможные потери 45415 117,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 607,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 799,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 401,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7,0000
Резервы на возможные потери 45515 307,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 135,0000
Резервы на возможные потери 45818 135,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 120,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 154,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 36,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 801,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000
Резервы на возможные потери 47425 14,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 711,0000
Требования по получению процентов 47427 13,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 855,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 436,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 035,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 421,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 592,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 151,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 443,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 450,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 21 651,0000
Резервы на возможные потери 51510 536,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 144,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 352,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 135,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 80 321,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 67 141,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 217,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 897,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 445,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 562,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 722,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 701,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 75,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 700,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 107,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 783,0000
Амортизация основных средств 60601 4 005,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 12 675,0000
Запасы
Запасные части 61002 71,0000
Материалы 61008 340,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 672,0000
Издания 61010 2,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 229,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 12 439,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 564,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8 418,0000
Другие доходы 70107 13 795,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 772,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 526,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 579,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 526,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 988,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 459,0000
Другие расходы 70209 17 323,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 717,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 980,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 6 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 15 286,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 251,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 65,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 450 371,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 444 193,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 180,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 3 196,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 57,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 187,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 245,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 974 577,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 90 659,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 16 546,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 90 687,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 16 526,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 075,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 882,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 215,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?