• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
65

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 47 600,0000
физическим лицам 10405 8 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 46,0000
Резервный фонд 10701 980,0000
Фонды специального назначения 10702 636,0000
Фонды накопления 10703 16 448,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 906,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 339,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 433,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 172 420,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 530,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 511,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 492,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 405,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 79,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 43 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 10 250,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 57 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 492,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 493,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 682,0000
Резервы на возможные потери 32015 972,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 899,0000
Резервы на возможные потери 32115 29,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 78,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 306,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 542,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 34,0000
Некоммерческие организации 40603 45,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 261,0000
Коммерческие организации 40702 152 264,0000
Некоммерческие организации 40703 20 370,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 323,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 24 273,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 30 628,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 16 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 63 511,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 303,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 448,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 84 186,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
на срок свыше 3 лет 43807 17 850,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 993,0000
на срок до 30 дней 45203 9 149,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 812,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 46 831,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 112 961,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 759,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 015,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 460,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 439,0000
Резервы на возможные потери 45415 119,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 394,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 009,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 649,0000
Резервы на возможные потери 45515 558,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 135,0000
Резервы на возможные потери 45818 135,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 226,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 269,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 72,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 49,0000
Требования по прочим операциям 47423 649,0000
Резервы на возможные потери 47425 1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 306,0000
Требования по получению процентов 47427 78,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 269,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 457,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 092,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 385,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 494,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 584,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 189,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 675,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 263,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 45 481,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 16 150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 977,0000
Резервы на возможные потери 51510 796,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 34 936,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 319,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 28 705,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 79 249,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 66 544,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 779,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 764,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 618,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 58,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 614,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 764,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 610,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 713,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 109,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 528,0000
Амортизация основных средств 60601 3 364,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26,0000
Оборудование к установке 60702 9 698,0000
Запасы
Запасные части 61002 41,0000
Материалы 61008 244,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 407,0000
Издания 61010 14,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 940,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 580,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 114,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 10 960,0000
Другие доходы 70107 4 198,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 83,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 906,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 132,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 847,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 042,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 112,0000
Другие расходы 70209 7 105,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 616,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 237,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 29 950,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 98 917,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 974,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 209 140,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 302 171,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 101,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 438,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 187,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 085,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 640 904,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 188,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 24 273,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 282,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 23 191,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 24 235,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 5 341,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 85,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 075,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 947,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 215,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?