• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
65

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 55 411,0000
физическим лицам 10405 589,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 57,0000
Резервный фонд 10701 912,0000
Фонды специального назначения 10702 590,0000
Фонды накопления 10703 14 776,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 928,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 818,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 342,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 669,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 882,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 256,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 142,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 8 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 5 325,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 80,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 51,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 121,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 672,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 15,0000
Некоммерческие организации 40603 534,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 929,0000
Коммерческие организации 40702 16 976,0000
Некоммерческие организации 40703 1 542,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 646,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16 958,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 17 222,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 162,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 557,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 274,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 064,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 216,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 212,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 62 768,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 040,0000
Резервы на возможные потери 45215 960,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 335,0000
Резервы на возможные потери 45415 43,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 833,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 651,0000
Резервы на возможные потери 45515 163,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 135,0000
Резервы на возможные потери 45818 135,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 490,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 76,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 32,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 18,0000
Требования по прочим операциям 47423 48,0000
Резервы на возможные потери 47425 46,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 122,0000
Требования по получению процентов 47427 50,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 76,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 417,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 005,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 125,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 76,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 97,0000
Резервы на возможные потери 51410 1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 38 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 300,0000
Резервы на возможные потери 51510 469,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 586,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 954,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 29 739,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 11 900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 587,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 586,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 79,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 96,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 127,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 255,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 97,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 060,0000
Амортизация основных средств 60601 2 640,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 112,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 5,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 39,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 915,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 809,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 534,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 521,0000
Другие доходы 70107 1 301,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 277,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 354,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 537,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 252,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 887,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 211,0000
Другие расходы 70209 3 160,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 787,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 460,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 98 766,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 588,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 776,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 154 024,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 246 286,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 14 644,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 723,0000
Арендованное другое имущество 91504 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 187,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 232,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 507 824,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 382,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 967,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 14 869,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 221,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 385,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 8 954,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 15 100,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 223 511,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 140,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 218 436,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?