Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
606
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 27 605,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 594,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 103 471,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 136 475,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 73 552,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 701,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 593,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 33 309,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 294,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 55 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 134,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 384,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 686,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 85,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 042,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 042,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 90 084,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 90 084,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 34,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 480 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 174 408,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 761,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 40 165,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 819,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 652 976,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 149 176,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 375,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 85,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 25 167,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 211,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 26,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 126,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 2,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 6,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 25 494,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 597,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 36 486,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 134,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 839,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 37 035,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 152 818,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 53 091,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 325,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 71 438,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 338 423,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 248 233,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 38 792,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 660,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 22,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 35,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 153,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 75 854,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 759,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 835,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 34 652,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 36 431,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 571,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 93,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 591,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 853,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 572,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 331,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 331,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 200,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 48 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16 445,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 317,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 709,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 7 774,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 260,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 949,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 660,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 117 057,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 738,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 7 011,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 342,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 281,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 45,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 841,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 917,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 462,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 66,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 229,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 725,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 7,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 527,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 27 901,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 578,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 75,0000 | |
| Материалы | 61008 | 158,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 508,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 152,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 416,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 483 828,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 890,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 265 157,0000 | |
| Расходы | 70606 | 459 136,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 264 803,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 4 739,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 516,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 256,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 7,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 742,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 2,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 35,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 37 724,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 142 981,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 4 228,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 628 964,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 53 187,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 368,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 120 367,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 173 573,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 8 872,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 446,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 17 840,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 461,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 599,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 830 954,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 381 676,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 21 531 385,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 60 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 386 789,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 092 132,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 112 466,0000 | |
Страница была полезной?