Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
606
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 27 605,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 656,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 91 471,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 109 887,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 61 554,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 007,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 14 660,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 171 754,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 765,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 126 216,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 076,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 233,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 24,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 154,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 27 398,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 174 235,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 5 085,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 18 726,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 7 305,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 603 148,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 139 749,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 917,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 85,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 47,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 27 173,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 64,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 19,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 26,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 892,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 6,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 11,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 24 790,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 9 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 36 531,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 36 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 8 063,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 000,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 143,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 33 579,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 135 502,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 137 316,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 137 442,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 70 498,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 320 910,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 212 246,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 552,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 41 036,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 350,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 7,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 954,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 91 930,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 006,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 7 194,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 993,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 097,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 363,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 19,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 4,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 94,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 236,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 109,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 36,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 48 056,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 17 787,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 541,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 15 005,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 11 732,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 3 513,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 807,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 855,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 107 648,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 1 738,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 7 011,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 5 223,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 60,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 45,0000 | |
Прочие векселя | |||
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 553,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 211,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 281,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 22,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 131,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 244,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 483,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 8,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 5,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 5,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 25 716,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 11 569,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 730,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 249,0000 | |
Материалы | 61008 | 144,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 307,0000 | |
Издания | 61010 | 2,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 134,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 541,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 46 618,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 91,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 42 624,0000 | |
Расходы | 70606 | 46 659,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 559,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 39 584,0000 | |
Финансовый результат прошлого года | |||
Доходы | 70701 | 747 157,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 107 968,0000 | |
Расходы | 70706 | 690 322,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 7 082,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 106 083,0000 | |
Налог на прибыль | 70711 | 12 971,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 843,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 293,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 17,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 690,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 842,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 765 499,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 18 077,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 7,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 20 302,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 477 435,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 17 035,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 403,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 172 663,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 959 981,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 17 205,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 446,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 861,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 375,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 498,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 689 699,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 764 101,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 21 522 135,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 60 000,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 376 989,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 092 682,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 112 466,0000 |
Страница была полезной?