• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"
Регистрационный номер
514

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5,0000
государственным организациям 10203 8,0000
негосударственным организациям 10204 50 989,0000
физическим лицам 10205 478 998,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 201,0000
Резервный фонд 10701 18 446,0000
Фонды специального назначения 10702 10 044,0000
Фонды накопления 10703 7 135,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 207 064,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 241 732,0000
Денежные средства в пути 20209 6,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 316 241,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9 093,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 475,0000
Резервы на возможные потери 30126 10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 146 470,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 731,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 194,0000
Резервы на возможные потери 30226 21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 132,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 245,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 934 266,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 934 266,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 474 207,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 474 207,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 157,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 64,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 554,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 159 996,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 73 052,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 26,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 952,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 508,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 15 520,0000
Некоммерческие организации 40603 259,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 628,0000
Коммерческие организации 40702 5 313 215,0000
Некоммерческие организации 40703 12 557,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 307,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 18 008,0000
Физические лица 40817 513 571,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 140,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 54,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 235,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 70 236,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 6 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 452 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 629 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 49 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 19 687,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 871,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 44 442,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 283 799,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 417 592,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 11 138,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 48,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 32 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 48 314,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 24 815,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 48,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 37,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 320 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 23 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 166 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 560,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 708,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 684,0000
на срок до 30 дней 45203 302 280,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 822 657,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 528 599,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 096 764,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 281 574,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 760,0000
Резервы на возможные потери 45215 33 278,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 612,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 504,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 294,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 730,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 480,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 650,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 301,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 258 457,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 529 830,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 733 755,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 383,0000
Резервы на возможные потери 45515 23 416,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 167,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 295,0000
Физическим лицам 45815 21 267,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 101,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 116,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 1,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 432,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 430,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 101,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 875,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 54,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 538,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 094,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 25 647,0000
Требования по получению процентов 47427 8 130,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 294,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 748,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 91 570,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 403 844,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 192 918,0000
Резервы на возможные потери 47804 15 391,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 491 601,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 49 843,0000
Прочие долговые обязательства 50107 93 702,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 50,0000
Прочие долговые обязательства 50308 178 725,0000
Резервы на возможные потери 50312 997,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 407,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 100 000,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 252 962,0000
Резервы на возможные потери 50809 490,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 129,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 72 956,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 173 284,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 46 244,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 700,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 374,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 61 116,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 160 985,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 141 159,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 203,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 265,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 016,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 245,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 397,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9 839,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 242,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 079,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 271,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 192,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 449,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 140,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 102,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 143,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 77 321,0000
Резервы на возможные потери 60405 1,0000
Амортизация основных средств 60601 8 584,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 570,0000
Запасы
Запасные части 61002 201,0000
Материалы 61008 946,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 809,0000
Издания 61010 18,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 131,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 12 068,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 307,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 829,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 90 216,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 14 934,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 608,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 95,0000
Другие доходы 70107 228 588,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 797,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 257,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 224,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 28 186,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 89 677,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 171,0000
Другие расходы 70209 180 378,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 126 716,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 36 474,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 463,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 18 333,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 330,0000
Текущие счета 80801 10,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 17 812,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 18 861,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 203,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 106 570,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 772 985,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 15,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 101 910,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 684 049,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 126 800,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 553 051,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 673 985,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 688 332,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 269 062,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 023,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 30,0000
Арендованные основные средства 91503 202 336,0000
Арендованное другое имущество 91504 21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 434,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 555,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 373,0000
Долги, списанные в убыток 91803 8,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 044 957,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 10 163 831,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 629,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 143 167,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 631,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 128 769,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 14 398,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 450 000 252,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 143 499 345,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 142 766 246,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 851,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 728 500,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 450 000 000,0000
Страница была полезной?