• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"
Регистрационный номер
514

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5,0000
государственным организациям 10203 8,0000
негосударственным организациям 10204 50 734,0000
физическим лицам 10205 479 253,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 201,0000
Резервный фонд 10701 4 136,0000
Фонды специального назначения 10702 2 037,0000
Фонды накопления 10703 7 135,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 086,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 708,0000
Денежные средства в пути 20209 61,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 856 060,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12 157,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 303,0000
Резервы на возможные потери 30126 10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 64 114,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 588,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 25,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15 836,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 79 997,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 79 997,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 161 727,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 161 727,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 127,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 364 982,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 17 055,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 225 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 28,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 75,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 691,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 373,0000
Некоммерческие организации 40603 57,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3,0000
Коммерческие организации 40702 3 508 044,0000
Некоммерческие организации 40703 1 583,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 906,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 397,0000
Физические лица 40817 34 451,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 61,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 45 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 879,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 113,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 71 759,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 163 195,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 178 255,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 462,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 16,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 20,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 455,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 320 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 942,0000
на срок до 30 дней 45203 237 401,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 407 614,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 533,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 727 722,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 978,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 608,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 065,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 650,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 017,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 191,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 380,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 977,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 441,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 879,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 908,0000
Физическим лицам 45815 2 569,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 156,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 513,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 962,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 030,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 15,0000
Требования по прочим операциям 47423 946,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 173,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 050,0000
Требования по получению процентов 47427 2 830,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 828,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 012,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 314 884,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 300,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 210 790,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 194 592,0000
Прочие долговые обязательства 50308 117 900,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 139,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 141,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 58 989,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 149 230,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 659 976,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 420,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 873,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 69,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 17 612,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 74 183,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 33,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 313,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 829,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 121,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 212,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 124,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 321,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 638,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 893,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 458,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000
Резервы на возможные потери 60324 268,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 361,0000
Резервы на возможные потери 60405 2,0000
Амортизация основных средств 60601 2 888,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 936,0000
Запасы
Запасные части 61002 33,0000
Материалы 61008 1 605,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 337,0000
Издания 61010 89,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 56,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 6 214,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 923,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 124,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 541,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 16 341,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 316,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 34,0000
Другие доходы 70107 56 270,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 559,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 617,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 788,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 928,0000
Другие расходы 70209 55 583,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 18 388,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 439,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 941,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 833,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 330,0000
Текущие счета 80801 10,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 19 312,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 18 861,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 136 787,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 59,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 696 967,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 48,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 39 715,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 778,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 948 514,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 563 785,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 354 519,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 314 884,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 540 879,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 458,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 905,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 30,0000
Арендованные основные средства 91503 52 953,0000
Арендованное другое имущество 91504 21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 761,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 91,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 555,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 008,0000
Долги, списанные в убыток 91803 114,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 394 692,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 282 146,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 193,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 544 622,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 128,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 540 090,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 852,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?