• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"
Регистрационный номер
514

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5,0000
государственным организациям 10203 43,0000
негосударственным организациям 10204 1 986,0000
физическим лицам 10205 27 966,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 201,0000
Резервный фонд 10701 4 136,0000
Фонды специального назначения 10702 2 586,0000
Фонды накопления 10703 7 135,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 118,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 979,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 89 699,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 456,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 469,0000
Резервы на возможные потери 30126 10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 319,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 620,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 74,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 190,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 85 510,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 85 510,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 217 019,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 217 019,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 24 674,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 54 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 29,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 16,0000
Средства местных бюджетов 40204 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 979,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 23,0000
Некоммерческие организации 40603 54,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1,0000
Коммерческие организации 40702 69 781,0000
Некоммерческие организации 40703 1 059,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 36 752,0000
Физические лица 40817 2 428,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 25 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 745,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 515,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 61 091,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 107 212,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 60 536,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 544,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 18,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 20 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 695,0000
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 075,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 358,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 016,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 374,0000
Резервы на возможные потери 45215 428,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 279,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 220,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 267,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 57,0000
Резервы на возможные потери 45415 84,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 792,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 700,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 657,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 071,0000
Резервы на возможные потери 45515 648,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 069,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 1 243,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 721,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 47 131,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 080,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 500,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 279,0000
Требования по прочим операциям 47423 226,0000
Резервы на возможные потери 47425 239,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 93,0000
Требования по получению процентов 47427 98,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 96,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 173,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 38 442,0000
Резервы на возможные потери 47804 104,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 10 634,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 605,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 721,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 504,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 027,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 30 426,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 005,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 092,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 373,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 29,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 522,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 571,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 122,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 800,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 232,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 158,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 382,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 188,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 194,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 219,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000
Резервы на возможные потери 60324 189,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 879,0000
Резервы на возможные потери 60405 4,0000
Амортизация основных средств 60601 2 258,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 601,0000
Запасы
Запасные части 61002 45,0000
Материалы 61008 1 803,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 843,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 932,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 562,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 305,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 313,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 833,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 330,0000
Текущие счета 80801 10,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 19 312,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 18 861,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 58 896,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 770,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 674 283,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 72,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 396,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 445,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 195 628,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 162 098,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 28 628,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 38 442,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 777,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 30,0000
Арендованные основные средства 91503 32 540,0000
Арендованное другое имущество 91504 21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 554,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 91,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 555,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 008,0000
Долги, списанные в убыток 91803 114,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 029,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 191 333,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 734,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 725,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 9,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 500 000 033,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 851,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 031,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 852,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 500 000 001,0000
Страница была полезной?