• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"
Регистрационный номер
514

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5,0000
государственным организациям 10203 43,0000
негосударственным организациям 10204 1 986,0000
физическим лицам 10205 27 966,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 201,0000
Резервный фонд 10701 4 136,0000
Фонды специального назначения 10702 2 590,0000
Фонды накопления 10703 7 135,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 230,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 179,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 378,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 407,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 187,0000
Резервы на возможные потери 30126 10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 087,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 467,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 120,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 181,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 38 078,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 078,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 30 001,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 001,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 27 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 389,0000
Средства местных бюджетов 40204 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 950,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 86,0000
Некоммерческие организации 40603 31,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1,0000
Коммерческие организации 40702 44 117,0000
Некоммерческие организации 40703 1 107,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 667,0000
Физические лица 40817 2 605,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 49,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 159,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 533,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 57 470,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 93 322,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 46 135,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 943,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 14,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 20 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 109,0000
на срок до 30 дней 45203 5 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 075,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 758,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 967,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 631,0000
Резервы на возможные потери 45215 555,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 231,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 280,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 933,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 84,0000
Резервы на возможные потери 45415 86,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 416,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 835,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 928,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 095,0000
Резервы на возможные потери 45515 932,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 174,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 1 093,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 138,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 7 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 922,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 045,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 496,0000
Требования по прочим операциям 47423 84,0000
Резервы на возможные потери 47425 238,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 415,0000
Требования по получению процентов 47427 12,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 337,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 14 000,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 100,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 525,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 020,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 81,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 928,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 365,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 20,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 924,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 442,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 145,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 175,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 766,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 125,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 070,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 087,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 730,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000
Резервы на возможные потери 60324 613,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 394,0000
Резервы на возможные потери 60405 4,0000
Амортизация основных средств 60601 2 129,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 317,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000
Материалы 61008 877,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 959,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 34,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 368,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 438,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 412,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 770,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 17 750,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 231,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 26,0000
Другие доходы 70107 14 103,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 943,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 503,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 470,0000
Другие расходы 70209 22 044,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 291,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 633,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 833,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 330,0000
Текущие счета 80801 10,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 19 312,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 18 861,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 27 374,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 763,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 643 988,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 446,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 374,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 143 701,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 160 773,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 21 830,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 14 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 105,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 104,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 30,0000
Арендованные основные средства 91503 29 282,0000
Арендованное другое имущество 91504 21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 491,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 91,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 555,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 008,0000
Долги, списанные в убыток 91803 114,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 381,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 039 691,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 500 000 028,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 851,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 26,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 852,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 500 000 001,0000
Страница была полезной?