• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"
Регистрационный номер
514

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5,0000
государственным организациям 10203 43,0000
негосударственным организациям 10204 1 986,0000
физическим лицам 10205 27 966,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 201,0000
Резервный фонд 10701 1 604,0000
Фонды специального назначения 10702 93,0000
Фонды накопления 10703 7 135,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 868,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 309,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 292,0000
Резервы на возможные потери 30126 10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 888,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 406,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 843,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 28,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 242,0000
Средства местных бюджетов 40204 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 551,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 61,0000
Некоммерческие организации 40603 24,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1,0000
Коммерческие организации 40702 39 938,0000
Некоммерческие организации 40703 930,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 808,0000
Физические лица 40817 2 835,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 526,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 283,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 42 555,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 67 119,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 43 988,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 574,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 313,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 498,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 590,0000
Резервы на возможные потери 45215 704,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 676,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 600,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 139,0000
Резервы на возможные потери 45415 171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 418,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 753,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 334,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 142,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 238,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 241,0000
Физическим лицам 45815 736,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 169,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 120,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 399,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 152,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 30,0000
Требования по прочим операциям 47423 243,0000
Резервы на возможные потери 47425 219,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 399,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 807,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 14 103,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 224,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 25,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 362,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 420,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 420,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 247,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 287,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 478,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 617,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 403,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 749,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 753,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000
Резервы на возможные потери 60324 132,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 542,0000
Резервы на возможные потери 60405 5,0000
Амортизация основных средств 60601 1 882,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 609,0000
Запасы
Запасные части 61002 32,0000
Материалы 61008 236,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 418,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 32,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 194,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 291,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 7 343,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 261,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 279,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 833,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 330,0000
Текущие счета 80801 10,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 19 312,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 18 861,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 111,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 500 996,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 611,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 109 528,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 218 853,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 13 963,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 247,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 104,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 30,0000
Арендованные основные средства 91503 28 076,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 519,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 91,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 555,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 008,0000
Долги, списанные в убыток 91803 114,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 210,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 865 613,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 851,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 28,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 852,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?