Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"
Регистрационный номер
514
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 43,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 24 071,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 5 881,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 203,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 604,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 310,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 7 135,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 26 351,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 42,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 038,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 041,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 10,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 348,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 613,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 140,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 29,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 130,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 62,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 394,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 468,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 91,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 33 831,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 945,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 238,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 042,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 77,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 53 239,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 990,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 117,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 777,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 49 931,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 27 860,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 646,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 986,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 15,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 605,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 565,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 37 405,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 27 680,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 832,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 961,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 14 350,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 144,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 498,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 750,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 370,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 801,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 154,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 346,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 31 285,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 515,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 327,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 388,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 904,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 57,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 483,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 1,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 138,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 115,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 904,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 33,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 499,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 226,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 45,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 264,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 268,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 904,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 976,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 10,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 5,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 010,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 60,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 5 440,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 150,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 378,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 80,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 214,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 214,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 288,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 97,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 347,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 382,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 701,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 149,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 602,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 7,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 534,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 280,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 7,0000 | |
Материалы | 61008 | 122,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 36,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 149,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 6 441,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 305,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 806,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 13,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 982,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 837,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 378,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 245,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 481 209,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 138,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 259,0000 | |
Бланки | 91207 | 8,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 378,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 153 960,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 233 249,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 197,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 104,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 30,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 881,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 32,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 161,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 555,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 651,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 114,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 197,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 875 355,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 811,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 963,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 850,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 |
Страница была полезной?