• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"
Регистрационный номер
514

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 195,0000
государственным организациям 10203 43,0000
негосударственным организациям 10204 28 871,0000
физическим лицам 10205 891,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 203,0000
Резервный фонд 10701 1 245,0000
Фонды специального назначения 10702 22,0000
Фонды накопления 10703 4 192,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 361,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 233,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 342,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 292,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 200,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 556,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 229,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 29,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 15,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 933,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 293,0000
Некоммерческие организации 40603 148,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 16,0000
Коммерческие организации 40702 43 902,0000
Некоммерческие организации 40703 493,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 739,0000
Физические лица 40817 372,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 13,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 52 809,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 279,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 179,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 970,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 59 065,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 32 109,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 141,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 299,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 366,0000
Резервы на возможные потери 44215 79,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 014,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 995,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 671,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 180,0000
Резервы на возможные потери 45215 694,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 14 350,0000
Резервы на возможные потери 45315 144,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 414,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 106,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 722,0000
Резервы на возможные потери 45415 157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 369,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 493,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 630,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 067,0000
Резервы на возможные потери 45515 460,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 987,0000
Физическим лицам 45815 11,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 495,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 42,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 2 901,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 366,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 203,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 200,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 57,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 988,0000
Резервы на возможные потери 47425 285,0000
Требования по получению процентов 47427 135,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 223,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 203,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 1 989,0000
Прочие долговые обязательства 50308 4 000,0000
Резервы на возможные потери 50312 60,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 11,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 26 654,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 010,0000
Резервы на возможные потери 51410 387,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 16 750,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 494,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 192,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 18 735,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 180,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 060,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 80,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 582,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 582,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 374,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 97,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 213,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 341,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 362,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 426,0000
Резервы на возможные потери 60324 78,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 772,0000
Резервы на возможные потери 60405 3,0000
Амортизация основных средств 60601 1 446,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 003,0000
Запасы
Запасные части 61002 15,0000
Материалы 61008 110,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 45,0000
Внеоборотные запасы 61011 219,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 122,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 617,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 185,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 865,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 595,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 806,0000
Текущие счета 80801 13,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 982,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 837,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 240,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 173,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 499 967,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 901,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 259,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 240,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 136 751,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 192 574,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 338,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 240,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 104,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 30,0000
Арендованные основные средства 91503 881,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 205,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 161,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 555,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 651,0000
Долги, списанные в убыток 91803 114,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 578,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 838 816,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 811,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 984,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 850,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?